PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMI с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMI с SPXC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC).

Доходность

Сравнение доходности BMI и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMI и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMI
Badger Meter, Inc.		-9.91%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%
SPXC
SPX Corporation		-1.38%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$4.63B

SPXC:

$9.57B

EPS

BMI:

$4.79

SPXC:

$5.05

Коэффициент P/E

BMI:

32.72

SPXC:

39.03

Коэффициент PEG

BMI:

1.37

SPXC:

0.01

Коэффициент P/S

BMI:

5.06

SPXC:

4.20

Коэффициент P/B

BMI:

4.76

SPXC:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$916.66M

SPXC:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$382.07M

SPXC:

$917.70M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$223.24M

SPXC:

$441.20M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 17.86% против 29.11% соответственно.

BMI

1 день
1.63%
1 месяц
5.11%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.98%
1 год
-14.52%
3 года*
9.02%
5 лет*
11.16%
10 лет*
17.86%

SPXC

1 день
-2.89%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
3.93%
1 год
55.54%
3 года*
40.19%
5 лет*
27.07%
10 лет*
29.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

SPX Corporation

Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с SPYBMI с COOPBMI с ASRBMI с CRBMI с VOO
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с VSP.TOSPXC с UPRO

Доходность на риск

BMI vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMI c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMISPXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.24

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.92

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.11

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

6.58

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMI vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMISPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.24

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между BMI и SPXC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и SPXC

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		0.98%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%

Просадки

Сравнение просадок BMI и SPXC

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и SPXC.

Загрузка...

Показатели просадок

BMISPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-93.77%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-23.15%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.92%

-38.32%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-50.26%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.90%

-18.82%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-38.39%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

7.43%

+19.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и SPXC

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.39%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMISPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

14.57%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

27.45%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.67%

36.85%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.77%

34.54%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

37.33%

-4.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
220.71M
637.30M
(BMI) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и SPX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.1%
43.6%
Активы портфеля
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 92.99M при выручке в 220.71M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 637.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.05M при выручке в 220.71M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 637.30M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.58M при выручке в 220.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 637.30M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.