PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMI с SPXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMI и SPXC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BMI с SPXC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или SPXC.

Доходность

Сравнение доходности BMI и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

0.97

SPXC:

0.23

Коэф-т Сортино

BMI:

1.43

SPXC:

0.54

Коэф-т Омега

BMI:

1.18

SPXC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BMI:

0.98

SPXC:

0.21

Коэф-т Мартина

BMI:

2.97

SPXC:

0.45

Индекс Язвы

BMI:

9.23%

SPXC:

15.65%

Дневная вол-ть

BMI:

31.24%

SPXC:

41.24%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

BMI:

-0.64%

SPXC:

-16.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$7.32B

SPXC:

$7.13B

EPS

BMI:

$4.55

SPXC:

$4.34

Коэффициент P/E

BMI:

54.61

SPXC:

35.20

Коэффициент PEG

BMI:

2.29

SPXC:

1.38

Коэффициент P/S

BMI:

8.58

SPXC:

3.56

Коэффициент P/B

BMI:

11.41

SPXC:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$852.49M

SPXC:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$347.44M

SPXC:

$795.60M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$196.51M

SPXC:

$383.70M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 4.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMI имеют среднегодовую доходность 24.01%, а акции SPXC немного отстают с 23.30%.

BMI

С начала года

17.37%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

14.83%

1 год

29.99%

3 года

47.39%

5 лет

33.32%

10 лет

24.01%

SPXC

С начала года

4.51%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

-13.80%

1 год

9.27%

3 года

44.57%

5 лет

30.63%

10 лет

23.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

SPX Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и SPXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и SPXC

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMI
Badger Meter, Inc.		0.55%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BMI и SPXC

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и SPXC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и SPXC

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 7.91%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
222.21M
482.60M
(BMI) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и SPX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
43.0%
40.6%
(BMI) Валовая рентабельность
(SPXC) Валовая рентабельность
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.44M при выручке в 222.21M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 195.90M при выручке в 482.60M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.43M при выручке в 222.21M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.60M при выручке в 482.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.40M при выручке в 222.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.20M при выручке в 482.60M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.