Сравнение BMI с BDC
BMI (Badger Meter, Inc.) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BMI returned 14.36%/yr vs 5.86%/yr for BDC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 14.36% против 5.86% соответственно.
BMI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.36%
BDC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам BMI и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -25.14% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
BDC Belden Inc. | -5.07% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between BMI and BDC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between BMI and BDC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.81B
BDC:
$4.36B
BMI:
$4.42
BDC:
$5.94
BMI:
29.34
BDC:
18.63
BMI:
1.23
BDC:
0.23
BMI:
4.27
BDC:
1.58
BMI:
3.93
BDC:
3.40
BMI:
$896.73M
BDC:
$2.79B
BMI:
$370.96M
BDC:
$1.04B
BMI:
$199.34M
BDC:
$427.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. BDC — Ранг доходности на риск
BMI
BDC
Сравнение BMI c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMI | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.07 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.16 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMI | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.06 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BMI и BDC
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -85.69% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -32.41% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -36.62% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -36.62% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -67.69% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.39% | -26.68% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -34.82% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 13.99% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и BDC
Badger Meter, Inc. (BMI) и Belden Inc. (BDC) имеют волатильность 10.03% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 10.31% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.58% | 28.93% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 35.55% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 36.55% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 40.23% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и BDC
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BDC в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и BDC
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and BDC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDC has higher volatility (10.31%) compared to BMI (10.03%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs BDC's -85.69%.
BDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор