Сравнение BMI с BDC
BMI (Badger Meter, Inc.) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BMI returned 16.01%/yr vs 6.20%/yr for BDC. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BMI и BDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 16.01% против 6.20% соответственно.
BMI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -4.13%
- С начала года
- -19.58%
- 1 год
- -23.52%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 16.32%
BDC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 13.19%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 10.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | $66.77M | $61.16M | $64.14M |
| $75.48M | $72.51M | $67.62M |
Сравнение доходности по годам BMI и BDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -19.58% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
BDC Belden Inc. | 10.07% | 3.68% | 46.06% | 7.69% | 9.75% | 57.46% | -23.40% | 32.14% | -45.70% | 3.48% |
Correlation
The correlation between BMI and BDC is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between BMI and BDC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$4.04B
BDC:
$5.01B
BMI:
$4.27
BDC:
$6.15
BMI:
32.62
BDC:
20.83
BMI:
1.36
BDC:
0.26
BMI:
4.65
BDC:
1.78
BMI:
5.02
BDC:
3.64
BMI:
$880.96M
BDC:
$2.86B
BMI:
$363.92M
BDC:
$1.04B
BMI:
$188.13M
BDC:
$437.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. BDC — Ранг доходности на риск
BMI
BDC
Сравнение BMI c BDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | BDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.25 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.47 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и BDC
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и BDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -85.69% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -34.00% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -35.75% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -36.62% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -67.69% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -14.99% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -34.77% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 17.61% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и BDC
Badger Meter, Inc. (BMI) и Belden Inc. (BDC) имеют волатильность 17.95% и 18.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | BDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 18.07% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 33.95% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 40.30% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.84% | 37.37% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.16% | 40.37% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и BDC
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности BDC в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC Belden Inc. | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.15% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и BDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и BDC
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 222.32M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
BDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.62M при выручке в 750.16M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.38M при выручке в 222.32M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.26M при выручке в 750.16M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.72M при выручке в 222.32M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
BDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.54M при выручке в 750.16M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and BDC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDC has higher volatility (18.07%) compared to BMI (17.95%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs BDC's -85.69%.
BDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и BDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор