- ISIN
- US0565251081
- CUSIP
- 056525108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.81B
- Enterprise Value
- $3.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.42
- Коэффициент P/E
- 29.34
- Коэффициент PEG
- 1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $896.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $370.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $199.34M
- Годовой диапазон
- $112.09 - $252.53
- Целевая цена
- $181.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMI
Badger Meter, Inc. (BMI) снизился на 25.1% с начала года. По цене $130 за акцию BMI торгуется на 48.6% ниже 52-недельного максимума в $253. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Badger Meter, Inc. (BMI) показал доход в -25.14% с начала года и -48.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMI составила 14.36%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Badger Meter, Inc.
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BMI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 авг. 2007 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.96% | 4.26% | -0.05% | -20.64% | 2.81% | 4.76% | -25.14% | ||||||
| 2025 | 0.84% | -1.51% | -9.55% | 16.07% | 12.57% | -1.32% | -22.94% | -2.88% | -2.37% | 1.05% | -0.82% | -2.31% | -17.15% |
| 2024 | -6.72% | 10.40% | 1.97% | 13.05% | 5.63% | -3.43% | 10.63% | 0.55% | 5.54% | -8.41% | 8.55% | -2.17% | 38.28% |
| 2023 | 6.30% | 5.14% | 0.16% | 8.63% | 4.36% | 7.03% | 11.57% | 1.04% | -13.37% | -3.70% | 6.56% | 4.75% | 42.58% |
| 2022 | -5.06% | -1.54% | 0.30% | -19.08% | -1.67% | 2.21% | 18.91% | -1.33% | -2.43% | 21.74% | 3.17% | -5.86% | 3.23% |
| 2021 | -2.50% | 18.60% | -14.29% | 0.34% | 2.53% | 2.67% | 2.97% | 6.20% | -5.56% | 1.10% | 0.29% | 4.10% | 14.11% |
Метрики бенчмарка
Badger Meter, Inc. has an annualized alpha of 14.16%, beta of 0.77, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.08%) than losses (47.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.16%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 84.08%
- Участие в снижении
- 47.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMI имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Badger Meter, Inc. (BMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.93 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 13.52 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Badger Meter, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.48 | $1.22 | $0.99 | $0.85 | $0.76 | $0.70 | $0.64 | $0.56 | $0.49 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Badger Meter, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Badger Meter, Inc. дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Badger Meter, Inc. коэффициент выплат составляет 34.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Badger Meter, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Badger Meter, Inc. показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1365 торговых сессий.
Текущая просадка Badger Meter, Inc. составляет 48.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -68.22%окт. 2008 г. | 2mo 17d | 5y 5mo | 5y 7moавг. 2008 г. - апр. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.13%нояб. 2001 г. | 4y 2mo | 2y 10mo | 7y 24dсент. 1997 г. - сент. 2004 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -55.06%апр. 2026 г. | 10mo 20d | — | 1y 8hиюнь 2025 г. - сейчас |
Black Monday1987 | -53.68%дек. 1987 г. | 8mo 29d | 1y 9mo | 2y 6moмарт 1987 г. - сент. 1989 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -40.87%нояб. 1990 г. | 1y 27d | 2y 2mo | 3y 3moокт. 1989 г. - янв. 1993 г. |
Показатели просадок
| BMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -56.78% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.14% | -9.10% | -45.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -18.90% | -36.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -25.43% | -29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -33.92% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.39% | -0.74% | -47.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -10.72% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.72% | 1.97% | +31.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Badger Meter, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Badger Meter, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMI в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/E составляет 29.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMI по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMI
Добавьте Badger Meter, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMI