PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Badger Meter, Inc. (BMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Badger Meter, Inc. (BMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0565251081

CUSIP

056525108

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.55

Коэффициент P/E

50.47

Коэффициент PEG

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$852.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$347.44M

EBITDA (12 мес.)

$195.15M

Годовой диапазон

$162.17 - $238.72

Целевая цена

$222.73

Процент коротких позиций

10.58%

Коэффициент коротких позиций

7.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BMI с COOP BMI с ASR BMI с EXRO.TO BMI с BDC BMI с CR BMI с VOO BMI с SPY BMI с CHD BMI с SWISX BMI с SPXC
Популярные сравнения:
BMI с COOP BMI с ASR BMI с EXRO.TO BMI с BDC BMI с CR BMI с VOO BMI с SPY BMI с CHD BMI с SWISX BMI с SPXC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Badger Meter, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,866,891.87%
3,359.68%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Badger Meter, Inc. (BMI) показал доход в 8.44% с начала года и 22.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMI составила 23.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

BMI

С начала года

8.44%

1 месяц

24.18%

6 месяцев

14.06%

1 год

22.26%

5 лет

33.70%

10 лет

23.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.84%-1.51%-9.55%16.07%3.99%8.44%
2024-6.72%10.40%1.97%13.05%5.63%-3.43%10.63%0.55%5.54%-8.41%8.55%-2.17%38.28%
20236.30%5.14%0.16%8.63%4.36%7.03%11.57%1.04%-13.37%-3.70%6.56%4.75%42.58%
2022-5.06%-1.54%0.30%-19.08%-1.67%2.21%18.91%-1.33%-2.43%21.74%3.17%-5.86%3.23%
2021-2.50%18.60%-14.29%0.34%2.53%2.67%2.97%6.20%-5.56%1.10%0.29%4.10%14.11%
2020-9.04%2.21%-10.98%10.13%3.94%2.83%-0.51%-1.17%5.97%12.19%12.66%14.09%46.37%
20197.27%11.74%-5.44%-0.29%-4.56%13.05%-10.39%-3.25%4.11%7.63%7.56%4.73%33.46%
20180.84%-0.99%-0.95%-9.97%3.37%2.17%16.67%5.66%-3.64%-7.25%13.32%-11.33%4.10%
20174.33%-4.75%0.41%8.16%-1.09%1.66%13.55%1.73%6.75%-10.61%6.24%3.02%30.91%
2016-4.71%18.02%1.25%7.25%5.43%-2.63%-4.51%-5.05%1.56%-4.06%13.11%1.93%27.71%
20150.86%-2.13%2.64%3.80%4.01%-1.60%-7.36%-0.56%-0.39%4.34%0.74%-3.68%0.00%
2014-6.53%8.18%0.33%-10.07%0.32%6.30%-5.22%4.75%-3.13%12.82%-2.89%7.73%10.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMI составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Badger Meter, Inc. (BMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BMI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMI: 0.86
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино BMI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMI: 1.39
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега BMI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMI: 1.18
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара BMI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMI: 0.94
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина BMI, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BMI: 2.79
^GSPC: 2.70

Badger Meter, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.86
0.67
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Badger Meter, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.29$1.22$0.99$0.85$0.76$0.70$0.64$0.56$0.49$0.43$0.39$0.37

Дивидендный доход

0.56%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Badger Meter, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.22
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.99
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.85
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.76
2020$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.64
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.43
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39
2014$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BMI: 0.6%
У Badger Meter, Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
BMI: 30.0%
У Badger Meter, Inc. коэффициент выплат составляет 29.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Badger Meter, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.22%
-7.45%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Badger Meter, Inc. показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1365 торговых сессий.

Текущая просадка Badger Meter, Inc. составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.22%11 авг. 2008 г.5527 окт. 2008 г.13651 апр. 2014 г.1420
-60.14%8 сент. 1997 г.10497 нояб. 2001 г.72830 сент. 2004 г.1777
-45.98%14 июл. 1987 г.1037 дек. 1987 г.5424 февр. 1988 г.157
-38.97%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162
-36.13%3 мая 2006 г.6027 июл. 2006 г.24519 июл. 2007 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Badger Meter, Inc. составляет 16.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.59%
14.17%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Badger Meter, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Badger Meter, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 23.3% выше.
0.400.600.801.001.2020212022202320242025
1.30
1.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Badger Meter, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
BMI: 50.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMI в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/E составляет 50.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
BMI: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMI по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BMI: 7.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BMI: 9.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/B составляет 9.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию