- ISIN
- US0565251081
- CUSIP
- 056525108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.04B
- Enterprise Value
- $3.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.27
- Коэффициент P/E
- 32.62
- Коэффициент PEG
- 1.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $880.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $363.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.13M
- Годовой диапазон
- $112.09 - $204.00
- Целевая цена
- $163.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.53%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 533K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $72.51M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMI
Badger Meter, Inc. (BMI) снизился на 19.6% с начала года. По цене $139 за акцию BMI торгуется на 31.6% ниже 52-недельного максимума в $204. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Badger Meter, Inc. (BMI) показал доход в -19.58% с начала года и -23.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMI составила 16.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Badger Meter, Inc.
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -4.13%
- С начала года
- -19.58%
- 1 год
- -23.52%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 16.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BMI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 авг. 2007 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.96% | 4.26% | -0.05% | -20.64% | 2.81% | 19.76% | -9.46% | 3.79% | -19.58% | ||||
| 2025 | 0.84% | -1.51% | -9.55% | 16.07% | 12.57% | -1.32% | -22.94% | -2.88% | -2.37% | 1.05% | -0.82% | -2.31% | -17.15% |
| 2024 | -6.72% | 10.40% | 1.97% | 13.05% | 5.63% | -3.43% | 10.63% | 0.55% | 5.54% | -8.41% | 8.55% | -2.17% | 38.28% |
| 2023 | 6.30% | 5.14% | 0.16% | 8.63% | 4.36% | 7.03% | 11.57% | 1.04% | -13.37% | -3.70% | 6.56% | 4.75% | 42.58% |
| 2022 | -5.06% | -1.54% | 0.30% | -19.08% | -1.67% | 2.21% | 18.91% | -1.33% | -2.43% | 21.74% | 3.17% | -5.86% | 3.23% |
| 2021 | -2.50% | 18.60% | -14.29% | 0.34% | 2.53% | 2.67% | 2.97% | 6.20% | -5.56% | 1.10% | 0.29% | 4.10% | 14.11% |
Метрики бенчмарка
Badger Meter, Inc. has an annualized alpha of 14.35%, beta of 0.77, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.42%) than losses (47.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.35%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 84.42%
- Участие в снижении
- 47.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMI имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Badger Meter, Inc. (BMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.50 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.58 | -11.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Badger Meter, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.48 | $1.22 | $0.99 | $0.85 | $0.76 | $0.70 | $0.64 | $0.56 | $0.49 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.15% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Badger Meter, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Badger Meter, Inc. дивидендная доходность составляет 1.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Badger Meter, Inc. коэффициент выплат составляет 37.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Badger Meter, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Badger Meter, Inc. показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1365 торговых сессий.
Текущая просадка Badger Meter, Inc. составляет 44.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.22%окт. 2008 г. | 2mo 17d | 5y 5mo | 5y 7moавг. 2008 г. - апр. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.13%нояб. 2001 г. | 4y 2mo | 2y 10mo | 7y 24dсент. 1997 г. - сент. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.06%апр. 2026 г. | 10mo 20d | — | 1y 2moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-53.68%дек. 1987 г. | 8mo 29d | 1y 9mo | 2y 6moмарт 1987 г. - сент. 1989 г. | Black Monday1987 |
-40.87%нояб. 1990 г. | 1y 27d | 2y 2mo | 3y 3moокт. 1989 г. - янв. 1993 г. | — |
Показатели просадок
| BMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -56.78% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -9.10% | -31.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -18.90% | -36.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -25.43% | -29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -33.92% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -0.17% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -10.69% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 2.14% | +18.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Badger Meter, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Badger Meter, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMI в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/E составляет 32.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMI по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMI
Добавьте Badger Meter, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMI