PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Badger Meter, Inc. (BMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Badger Meter, Inc. (BMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0565251081

CUSIP

056525108

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.14

Цена/прибыль

52.36

PEG коэффициент

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$803.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

$317.89M

EBITDA (12 мес.)

$184.33M

Годовой диапазон

$138.84 - $230.76

Целевая цена

$217.19

Процент коротких позиций

4.87%

Коэффициент коротких позиций

4.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BMI с EXRO.TO BMI с BDC BMI с VOO BMI с SPY BMI с COOP BMI с ASR BMI с CHD BMI с CR BMI с SPXC BMI с SWISX
Популярные сравнения:
BMI с EXRO.TO BMI с BDC BMI с VOO BMI с SPY BMI с COOP BMI с ASR BMI с CHD BMI с CR BMI с SPXC BMI с SWISX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Badger Meter, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
11.50%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Badger Meter, Inc. показал доход в 41.08% с начала года и 48.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Badger Meter, Inc. составила 24.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

BMI

С начала года

41.08%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

9.04%

1 год

48.08%

5 лет (среднегодовая)

30.44%

10 лет (среднегодовая)

24.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.72%10.40%1.97%13.05%5.63%-3.43%10.63%0.55%5.54%-8.41%41.08%
20236.30%5.14%0.16%8.63%4.36%7.03%11.58%1.04%-13.37%-3.70%6.56%4.75%42.58%
2022-5.06%-1.54%0.30%-19.08%-1.67%2.21%18.91%-1.33%-2.43%21.74%3.17%-5.86%3.23%
2021-2.50%18.60%-14.29%0.34%2.53%2.67%2.97%6.20%-5.56%1.10%0.29%4.10%14.11%
2020-9.04%2.21%-10.98%10.13%3.94%2.83%-0.51%-1.17%5.97%12.19%12.65%14.10%46.37%
20197.28%11.74%-5.44%-0.29%-4.56%13.05%-10.39%-3.25%4.11%7.64%7.56%4.73%33.46%
20180.84%-0.99%-0.95%-9.97%3.37%2.17%16.67%5.66%-3.64%-7.25%13.32%-11.33%4.09%
20174.33%-4.75%0.41%8.16%-1.09%1.66%13.55%1.73%6.75%-10.61%6.24%3.02%30.91%
2016-4.71%18.02%1.25%7.25%5.43%-2.63%-4.51%-5.05%1.56%-4.06%13.11%1.93%27.70%
20150.86%-2.13%2.64%3.80%4.01%-1.60%-7.36%-0.56%-0.39%4.34%0.74%-3.68%0.00%
2014-6.53%8.18%0.33%-10.07%0.32%6.30%-5.22%4.75%-3.13%12.82%-2.89%7.73%10.43%
20134.39%2.92%5.44%-18.39%2.40%-0.02%6.94%-5.00%3.15%11.85%5.97%-0.78%16.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BMI среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Badger Meter, Inc. (BMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.602.46
Коэффициент Сортино BMI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.533.31
Коэффициент Омега BMI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.46
Коэффициент Кальмара BMI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.843.55
Коэффициент Мартина BMI, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.1915.76
BMI
^GSPC

Badger Meter, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.46
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Badger Meter, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.88$0.99$0.85$0.76$0.70$0.64$0.56$0.49$0.43$0.39$0.37$0.35

Дивидендный доход

0.41%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Badger Meter, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.88
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.99
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.85
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.76
2020$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.64
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.49
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.43
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39
2014$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.37
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Badger Meter, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.5%
У Badger Meter, Inc. коэффициент выплат составляет 28.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Badger Meter, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.63%
-1.40%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Badger Meter, Inc. показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1365 торговых сессий.

Текущая просадка Badger Meter, Inc. составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.22%11 авг. 2008 г.5527 окт. 2008 г.13651 апр. 2014 г.1420
-60.13%8 сент. 1997 г.9997 нояб. 2001 г.71830 сент. 2004 г.1717
-45.98%14 июл. 1987 г.957 дек. 1987 г.5224 февр. 1988 г.147
-38.97%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162
-36.13%3 мая 2006 г.6027 июл. 2006 г.24519 июл. 2007 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Badger Meter, Inc. составляет 9.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
4.07%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Badger Meter, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Badger Meter, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.052.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI значение P/E равно 52.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BMI значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Badger Meter, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию