PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Badger Meter, Inc. (BMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0565251081
CUSIP056525108
СекторIndustrials
ОтрасльElectrical Equipment & Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.70B
Прибыль на акцию$3.14
Цена/прибыль51.03
PEG коэффициент2.29
Выручка (12 мес.)$703.59M
Валовая прибыль (12 мес.)$219.97M
EBITDA (12 мес.)$146.03M
Годовой диапазон$116.27 - $169.97
Целевая цена$152.80
Процент коротких позиций5.57%
Коэффициент коротких позиций5.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BMI

Badger Meter, Inc.

Популярные сравнения: BMI с EXRO.TO, BMI с BDC, BMI с SPY, BMI с VOO, BMI с CHD, BMI с SPXC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Badger Meter, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
42,729.54%
5,038.23%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Badger Meter, Inc. показал доход в 5.00% с начала года и 35.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Badger Meter, Inc. составила 20.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.00%10.16%
1 месяц2.74%3.47%
6 месяцев4.44%22.20%
1 год35.91%30.45%
5 лет (среднегодовая)24.99%13.16%
10 лет (среднегодовая)20.69%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.72%10.40%
20231.04%-13.37%-3.70%6.56%4.75%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Badger Meter, Inc. (BMI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMI
Badger Meter, Inc.
1.40
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Badger Meter, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.40
2.79
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Badger Meter, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.04$0.99$0.85$0.76$0.70$0.64$0.56$0.49$0.43$0.39$0.37$0.35

Дивидендный доход

0.64%0.64%0.78%0.72%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Badger Meter, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.27
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2020$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2014$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.6%
У Badger Meter, Inc. дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.0%
У Badger Meter, Inc. коэффициент выплат составляет 32.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Badger Meter, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.06%
0
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Badger Meter, Inc. показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1365 торговых сессий.

Текущая просадка Badger Meter, Inc. составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.22%11 авг. 2008 г.5527 окт. 2008 г.13651 апр. 2014 г.1420
-60.13%8 сент. 1997 г.9997 нояб. 2001 г.71830 сент. 2004 г.1717
-54.47%25 сент. 1980 г.39016 авг. 1982 г.5027 февр. 1985 г.892
-52.18%20 мар. 1987 г.1707 дек. 1987 г.101825 янв. 1993 г.1188
-38.97%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Badger Meter, Inc. составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.39%
2.80%
BMI (Badger Meter, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Badger Meter, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию