PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMI с CR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMI и CR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BMI с CR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или CR.

Доходность

Сравнение доходности BMI и CR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

0.97

CR:

0.46

Коэф-т Сортино

BMI:

1.43

CR:

1.01

Коэф-т Омега

BMI:

1.18

CR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BMI:

0.98

CR:

0.67

Коэф-т Мартина

BMI:

2.97

CR:

1.76

Индекс Язвы

BMI:

9.23%

CR:

10.66%

Дневная вол-ть

BMI:

31.24%

CR:

36.97%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

CR:

-28.02%

Текущая просадка

BMI:

-0.64%

CR:

-6.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$7.32B

CR:

$9.96B

EPS

BMI:

$4.55

CR:

$4.92

Коэффициент P/E

BMI:

54.61

CR:

35.22

Коэффициент PEG

BMI:

2.29

CR:

2.68

Коэффициент P/S

BMI:

8.58

CR:

4.57

Коэффициент P/B

BMI:

11.41

CR:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$852.49M

CR:

$2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$347.44M

CR:

$884.90M

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$196.51M

CR:

$427.90M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у CR с доходностью 13.26%.

BMI

С начала года

17.37%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

14.83%

1 год

29.99%

3 года

47.39%

5 лет

33.32%

10 лет

24.01%

CR

С начала года

13.26%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

-5.61%

1 год

16.89%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Crane Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и CR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CR
Ранг риск-скорректированной доходности CR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c CR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и CR

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CR в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMI
Badger Meter, Inc.		0.55%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%
CR
Crane Co.		0.51%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMI и CR

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и CR

Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и CR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
222.21M
557.60M
(BMI) Общая выручка
(CR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и CR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Crane Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
43.0%
42.6%
(BMI) Валовая рентабельность
(CR) Валовая рентабельность
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.44M при выручке в 222.21M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

CR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 237.60M при выручке в 557.60M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.43M при выручке в 222.21M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

CR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 101.10M при выручке в 557.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.40M при выручке в 222.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

CR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 557.60M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.