Сравнение BMI с CR
BMI (Badger Meter, Inc.) and CR (Crane Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BMI in Electrical Equipment & Parts, CR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, BMI returned -3.05%/yr vs 36.65%/yr for CR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и CR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 2.40%.
BMI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- -48.08%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 14.05%
CR
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMI и CR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -26.19% | -17.15% | 38.28% | 29.43% |
CR Crane Co. | 2.40% | 22.17% | 29.16% | 65.09% |
Correlation
The correlation between BMI and CR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.76B
CR:
$11.06B
BMI:
$4.42
CR:
$5.57
BMI:
28.93
CR:
33.80
BMI:
4.21
CR:
4.52
BMI:
3.87
CR:
5.27
BMI:
$896.73M
CR:
$2.44B
BMI:
$370.96M
CR:
$735.20M
BMI:
$199.34M
CR:
$474.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. CR — Ранг доходности на риск
BMI
CR
Сравнение BMI c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMI | CR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.35 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.90 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMI | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.27 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.12 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BMI и CR
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -28.02% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -23.39% | -30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -28.02% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -10.16% | -38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -6.15% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.68% | 9.02% | +23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и CR
Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 8.34% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 25.75% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 30.11% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 32.59% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 32.59% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и CR
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CR в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.25% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
CR Crane Co. | 0.51% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и CR
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and CR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (10.18%) compared to CR (8.34%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs CR's -28.02%.
CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и CR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор