Сравнение BMI с CR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или CR.
Доходность
Сравнение доходности BMI и CR
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность 41.08%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 52.17%.
BMI
41.08%
6.18%
9.04%
48.08%
30.44%
24.19%
CR
52.17%
12.93%
22.39%
68.82%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| BMI | CR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.37B | $10.21B |
| EPS | $4.14 | $4.51 |
| Цена/прибыль | 52.36 | 39.55 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 2.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $803.82M | $2.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $317.89M | $533.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $184.33M | $415.10M |
Основные характеристики
| BMI | CR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.19 | 17.62 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 3.87% |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 30.88% |
| Макс. просадка | -68.22% | -15.63% |
| Текущая просадка | -5.63% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BMI и CR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMI c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и CR
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CR в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 0.41% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
CR Crane Co. | 0.44% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMI и CR
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки CR в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и CR
Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR) имеют волатильность 9.99% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности