Сравнение BMI с CR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или CR.
Основные характеристики
| BMI | CR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.85% | 30.25% |
| Дох-ть за 1 год | 32.56% | 77.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 30.10% | 32.77% |
| Макс. просадка | -68.22% | -15.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.37% |
Фундаментальные показатели
| BMI | CR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.23B | $8.75B |
| EPS | $3.83 | $4.14 |
| Цена/прибыль | 55.30 | 36.94 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $781.57M | $2.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $306.73M | $841.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $164.88M | $379.10M |
Корреляция
Корреляция между BMI и CR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMI и CR
С начала года, BMI показывает доходность 37.85%, что значительно выше, чем у CR с доходностью 30.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMI c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и CR
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CR в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 0.54% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% | 1.25% | 1.28% |
CR Crane Co. | 0.52% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMI и CR
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки CR в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и CR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и CR
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 7.72%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности