PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMI с COOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMI и COOP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BMI с COOP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMI или COOP.

Доходность

Сравнение доходности BMI и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMI:

0.97

COOP:

1.57

Коэф-т Сортино

BMI:

1.43

COOP:

2.36

Коэф-т Омега

BMI:

1.18

COOP:

1.29

Коэф-т Кальмара

BMI:

0.98

COOP:

2.85

Коэф-т Мартина

BMI:

2.97

COOP:

9.04

Индекс Язвы

BMI:

9.23%

COOP:

6.32%

Дневная вол-ть

BMI:

31.24%

COOP:

36.24%

Макс. просадка

BMI:

-68.22%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

BMI:

-0.64%

COOP:

-3.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMI:

$7.32B

COOP:

$8.49B

EPS

BMI:

$4.55

COOP:

$9.09

Коэффициент P/E

BMI:

54.61

COOP:

14.60

Коэффициент P/S

BMI:

8.58

COOP:

3.82

Коэффициент P/B

BMI:

11.41

COOP:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

BMI:

$852.49M

COOP:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMI:

$347.44M

COOP:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

BMI:

$196.51M

COOP:

$856.00M

Доходность по периодам

С начала года, BMI показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 34.91%. За последние 10 лет акции BMI превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 24.01% против 14.32% соответственно.

BMI

С начала года

17.37%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

14.83%

1 год

29.99%

3 года

47.39%

5 лет

33.32%

10 лет

24.01%

COOP

С начала года

34.91%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

31.28%

1 год

56.27%

3 года

44.02%

5 лет

63.31%

10 лет

14.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Meter, Inc.

Mr. Cooper Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMI и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMI
Ранг риск-скорректированной доходности BMI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMI c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMI и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMI и COOP

Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как COOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMI
Badger Meter, Inc.		0.55%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMI и COOP

Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и COOP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMI и COOP

Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 7.91%, в то время как у Mr. Cooper Group Inc. (COOP) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMI и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
222.21M
560.00M
(BMI) Общая выручка
(COOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMI и COOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Meter, Inc. и Mr. Cooper Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
43.0%
65.5%
(BMI) Валовая рентабельность
(COOP) Валовая рентабельность
BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.44M при выручке в 222.21M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

COOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00M при выручке в 560.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.43M при выручке в 222.21M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

COOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.00M при выручке в 560.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.40M при выручке в 222.21M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

COOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 560.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.