Сравнение BLDR с WFC
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 21.56% против 8.95% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам BLDR и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between BLDR and WFC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between BLDR and WFC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
WFC:
$269.39B
BLDR:
$2.63
WFC:
$6.73
BLDR:
29.54
WFC:
12.44
BLDR:
0.58
WFC:
2.15
BLDR:
2.13
WFC:
1.65
BLDR:
$14.82B
WFC:
$125.70B
BLDR:
$4.43B
WFC:
$81.14B
BLDR:
$1.06B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. WFC — Ранг доходности на риск
BLDR
WFC
Сравнение BLDR c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.68 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.54 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и WFC
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -79.01% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -23.02% | -32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -24.73% | -43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -37.10% | -31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -64.46% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -12.21% | -50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -15.35% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 10.18% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и WFC
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 5.95% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 19.95% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 26.75% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 30.23% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 32.28% | +15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и WFC
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и WFC
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and WFC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор