Сравнение BLDR с USB
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while USB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 7.51%/yr for USB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 21.56% против 7.51% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.33%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам BLDR и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between BLDR and USB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
USB:
$91.65B
BLDR:
$2.63
USB:
$5.02
BLDR:
29.54
USB:
11.75
BLDR:
0.58
USB:
2.12
BLDR:
2.13
USB:
1.55
BLDR:
$14.82B
USB:
$43.34B
BLDR:
$4.43B
USB:
$27.22B
BLDR:
$1.06B
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. USB — Ранг доходности на риск
BLDR
USB
Сравнение BLDR c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.42 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.02 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и USB
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -76.08% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -16.21% | -39.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -30.63% | -37.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -52.13% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -52.13% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -1.88% | -61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -15.63% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 6.53% | +22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и USB
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.25% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 16.61% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 22.27% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 29.82% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 30.31% | +17.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и USB
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и USB
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and USB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to USB (7.25%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор