Сравнение BLDR с UL
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 21.56% против 5.33% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам BLDR и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between BLDR and UL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
UL:
$129.35B
BLDR:
$2.63
UL:
€5.06
BLDR:
29.54
UL:
10.06
BLDR:
0.58
UL:
1.09
BLDR:
2.13
UL:
7.20
BLDR:
$14.82B
UL:
€109.27B
BLDR:
$4.43B
UL:
€90.89B
BLDR:
$1.06B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. UL — Ранг доходности на риск
BLDR
UL
Сравнение BLDR c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.60 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.23 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и UL
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -53.55% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -25.09% | -30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -25.09% | -43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -26.53% | -42.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -30.13% | -38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -19.64% | -43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -10.61% | -37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 12.20% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и UL
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 6.11% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 16.78% | +17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 21.50% | +26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 20.87% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 21.61% | +26.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и UL
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и UL
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and UL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs UL's -53.55%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор