Сравнение BLDR с TPL
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BLDR returned 19.75%/yr vs 36.65%/yr for TPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.43%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 36.07%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 19.75% против 36.65% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
TPL
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 36.07%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 38.22%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 36.65%
Сравнение доходности по годам BLDR и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 36.07% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between BLDR and TPL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.09B
TPL:
$26.90B
BLDR:
$2.63
TPL:
$7.30
BLDR:
27.97
TPL:
53.42
BLDR:
0.55
TPL:
32.07
BLDR:
2.02
TPL:
17.29
BLDR:
$14.82B
TPL:
$839.03M
BLDR:
$4.43B
TPL:
$625.27M
BLDR:
$1.06B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. TPL — Ранг доходности на риск
BLDR
TPL
Сравнение BLDR c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.46 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.16 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и TPL
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -73.05% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -31.68% | -23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -52.22% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -52.50% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -65.46% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.12% | -31.74% | -33.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -27.27% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 16.56% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и TPL
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 13.14%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 14.81% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.08% | 37.89% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 46.63% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 46.22% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 47.08% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и TPL
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.58% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и TPL
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and TPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.81%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор