Сравнение BLDR с SNY
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 21.56% против 5.78% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам BLDR и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between BLDR and SNY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.25 |
The correlation between BLDR and SNY shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
SNY:
$106.57B
BLDR:
$2.63
SNY:
€3.09
BLDR:
29.54
SNY:
12.38
BLDR:
0.58
SNY:
1.98
BLDR:
2.13
SNY:
1.27
BLDR:
$14.82B
SNY:
€47.35B
BLDR:
$4.43B
SNY:
€34.18B
BLDR:
$1.06B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SNY — Ранг доходности на риск
BLDR
SNY
Сравнение BLDR c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.49 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.96 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SNY
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -46.46% | -50.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -16.70% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -23.37% | -45.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -33.52% | -35.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -33.52% | -35.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -17.91% | -45.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -12.20% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 8.63% | +20.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SNY
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 8.05% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 15.99% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 25.71% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 24.82% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 23.47% | +24.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SNY
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SNY
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SNY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SNY's -46.46%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор