Сравнение BLDR с PLD
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 21.56% против 14.79% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам BLDR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between BLDR and PLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
PLD:
$142.43B
BLDR:
$2.63
PLD:
$3.88
BLDR:
29.54
PLD:
38.30
BLDR:
0.58
PLD:
15.91
BLDR:
2.13
PLD:
2.67
BLDR:
$14.82B
PLD:
$8.95B
BLDR:
$4.43B
PLD:
$3.88B
BLDR:
$1.06B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. PLD — Ранг доходности на риск
BLDR
PLD
Сравнение BLDR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.39 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 14.61 | -15.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и PLD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -84.70% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -9.59% | -45.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -31.37% | -37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -43.30% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -43.30% | -25.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -2.77% | -60.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -17.36% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 2.89% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и PLD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 6.41% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 14.49% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 21.46% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 26.97% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 27.00% | +20.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и PLD
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и PLD
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and PLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор