Сравнение BLDR с O
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 21.56% против 4.89% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам BLDR и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BLDR and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.30 |
The correlation between BLDR and O shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
O:
$1.17
BLDR:
29.54
O:
53.41
BLDR:
0.58
O:
7.22
BLDR:
$14.82B
O:
$5.92B
BLDR:
$4.43B
O:
$3.89B
BLDR:
$1.06B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. O — Ранг доходности на риск
BLDR
O
Сравнение BLDR c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.12 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и O
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -48.45% | -48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -11.10% | -44.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -26.49% | -42.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -34.48% | -34.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -48.28% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -5.94% | -57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -9.20% | -38.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 4.58% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и O
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 5.29% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 11.98% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 16.21% | +32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 18.92% | +26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 25.64% | +22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и O
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и O
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор