Сравнение BLDR с HON
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 10.02%/yr for HON. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 21.56% против 10.02% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам BLDR и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between BLDR and HON is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
HON:
$140.65B
BLDR:
$2.63
HON:
$6.42
BLDR:
29.54
HON:
34.34
BLDR:
0.58
HON:
3.83
BLDR:
2.13
HON:
6.60
BLDR:
$14.82B
HON:
$36.76B
BLDR:
$4.43B
HON:
$13.58B
BLDR:
$1.06B
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. HON — Ранг доходности на риск
BLDR
HON
Сравнение BLDR c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.34 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.59 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и HON
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -70.09% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -16.54% | -38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -22.10% | -46.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -27.13% | -41.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -43.01% | -25.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -10.69% | -52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -20.28% | -27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 9.68% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и HON
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 11.56% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 18.95% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 24.12% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 22.02% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 23.64% | +24.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и HON
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и HON
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and HON have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор