Сравнение BLDR с FAST
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 21.56% против 18.53% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам BLDR и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between BLDR and FAST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
FAST:
$53.60B
BLDR:
$2.63
FAST:
$1.13
BLDR:
29.54
FAST:
41.23
BLDR:
0.58
FAST:
6.35
BLDR:
2.13
FAST:
13.43
BLDR:
$14.82B
FAST:
$8.44B
BLDR:
$4.43B
FAST:
$3.79B
BLDR:
$1.06B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. FAST — Ранг доходности на риск
BLDR
FAST
Сравнение BLDR c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.50 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.00 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и FAST
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -63.43% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -21.90% | -33.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -21.90% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -30.71% | -37.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -30.71% | -37.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -6.09% | -57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -12.16% | -35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 10.97% | +18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и FAST
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 6.20% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 19.27% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 24.90% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 24.31% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 26.77% | +20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и FAST
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и FAST
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and FAST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор