Сравнение BLDR с CVX
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 21.56% против 10.94% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам BLDR и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between BLDR and CVX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between BLDR and CVX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
CVX:
$371.80B
BLDR:
$2.63
CVX:
$5.75
BLDR:
29.54
CVX:
32.54
BLDR:
0.58
CVX:
1.93
BLDR:
2.13
CVX:
2.02
BLDR:
$14.82B
CVX:
$185.89B
BLDR:
$4.43B
CVX:
$47.27B
BLDR:
$1.06B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. CVX — Ранг доходности на риск
BLDR
CVX
Сравнение BLDR c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.48 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.10 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и CVX
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -55.77% | -41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -13.99% | -41.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -20.64% | -47.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -24.95% | -43.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -55.77% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -10.52% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -11.39% | -36.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 5.68% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и CVX
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.62% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 17.86% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 22.06% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 25.15% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 29.16% | +18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и CVX
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и CVX
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and CVX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор