Сравнение BLDR с BHP
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 21.56% против 23.18% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам BLDR и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between BLDR and BHP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
BHP:
$231.09B
BLDR:
$2.63
BHP:
$8.51
BLDR:
29.54
BHP:
10.67
BLDR:
0.58
BHP:
2.15
BLDR:
2.13
BHP:
4.58
BLDR:
$14.82B
BHP:
$107.64B
BLDR:
$4.43B
BHP:
$89.04B
BLDR:
$1.06B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. BHP — Ранг доходности на риск
BLDR
BHP
Сравнение BLDR c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.57 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 16.96 | -18.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и BHP
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -76.22% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -19.80% | -35.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -37.21% | -31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -37.21% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -44.29% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -2.50% | -60.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -21.28% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 5.38% | +23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и BHP
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 13.72% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 26.69% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 32.39% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 32.44% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 32.34% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и BHP
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и BHP
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and BHP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to BHP (13.72%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор