Сравнение BHP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или EPD.
Основные характеристики
| BHP | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.14% | 11.89% |
| Дох-ть за 1 год | 3.33% | 17.08% |
| Дох-ть за 3 года | 0.61% | 15.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.97% | 7.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.39% | 4.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 25.75% | 10.24% |
| Макс. просадка | -75.95% | -58.78% |
| Current Drawdown | -14.86% | -3.18% |
Фундаментальные показатели
| BHP | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $147.17B | $62.53B |
| Прибыль на акцию | $2.91 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 19.97 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $55.66B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.24B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $26.85B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между BHP и EPD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHP и EPD
С начала года, BHP показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 5.39% против 4.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и EPD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности EPD в 6.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.31% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.93% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и EPD
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и EPD
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности