Сравнение BHP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или EPD.
Доходность
Сравнение доходности BHP и EPD
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.75% соответственно.
BHP
-19.99%
-9.24%
-13.28%
-10.27%
8.66%
6.98%
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
Фундаментальные показатели
| BHP | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $136.38B | $66.02B |
| EPS | $3.11 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 16.91 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.53B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.00B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.28B | $9.39B |
Основные характеристики
| BHP | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | -0.39 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 13.93% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 25.24% | 11.75% |
| Макс. просадка | -75.95% | -58.78% |
| Текущая просадка | -20.67% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BHP и EPD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и EPD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности EPD в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.63% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и EPD
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и EPD
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности