Сравнение BHP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности BHP и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
BHP:
$187.17B
EPD:
$81.78B
BHP:
$8.51
EPD:
$2.65
BHP:
8.64
EPD:
14.11
BHP:
2.39
EPD:
2.27
BHP:
1.74
EPD:
1.56
BHP:
3.71
EPD:
2.72
BHP:
$107.64B
EPD:
$52.60B
BHP:
$89.04B
EPD:
$7.17B
BHP:
$52.23B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 20.88% против 12.14% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. EPD — Ранг доходности на риск
BHP
EPD
Сравнение BHP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.92 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.29 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.13 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 3.20 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.92 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.14 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BHP и EPD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и EPD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и EPD
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -58.78% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -14.98% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -18.06% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -58.04% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -4.71% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -10.17% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.45% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и EPD
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 5.68% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 11.95% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 18.81% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 17.08% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 24.26% | +8.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и EPD
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.