Сравнение BLDR с BCC
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 17.14%/yr for BCC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 21.56% против 17.14% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
BCC
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам BLDR и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
BCC Boise Cascade Company | -2.78% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between BLDR and BCC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between BLDR and BCC shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
BCC:
$2.56B
BLDR:
$2.63
BCC:
$2.98
BLDR:
29.54
BCC:
23.91
BLDR:
0.58
BCC:
0.41
BLDR:
2.13
BCC:
1.27
BLDR:
$14.82B
BCC:
$6.37B
BLDR:
$4.43B
BCC:
$709.89M
BLDR:
$1.06B
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. BCC — Ранг доходности на риск
BLDR
BCC
Сравнение BLDR c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.62 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.06 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и BCC
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -67.67% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -29.60% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -56.47% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -56.47% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -56.47% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -52.55% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -23.08% | -24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 17.31% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и BCC
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 10.49% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 26.62% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 38.01% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 40.81% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 41.69% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и BCC
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.24% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и BCC
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and BCC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to BCC (10.49%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs BCC's -67.67%.
BCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор