Сравнение BLDR с AVY
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 21.56% против 9.69% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам BLDR и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between BLDR and AVY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between BLDR and AVY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
AVY:
$12.26B
BLDR:
$2.63
AVY:
$8.87
BLDR:
29.54
AVY:
17.95
BLDR:
0.58
AVY:
1.37
BLDR:
2.13
AVY:
5.33
BLDR:
$14.82B
AVY:
$9.01B
BLDR:
$4.43B
AVY:
$2.59B
BLDR:
$1.06B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. AVY — Ранг доходности на риск
BLDR
AVY
Сравнение BLDR c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.43 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.91 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AVY
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -73.03% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -21.62% | -33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -30.56% | -37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -31.80% | -36.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -43.52% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -27.73% | -35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -16.79% | -31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 10.16% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AVY
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.39% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 16.29% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 23.82% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 24.68% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 27.06% | +20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AVY
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и AVY
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and AVY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор