Сравнение BLD с URI
BLD (TopBuild Corp.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, URI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, BLD returned 27.59%/yr vs 32.46%/yr for URI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции BLD уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 27.59% против 32.46% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 27.59%
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам BLD и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.23% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between BLD and URI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.50 |
The correlation between BLD and URI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$17.76
URI:
$52.01
BLD:
23.20
URI:
20.84
BLD:
1.13
URI:
0.99
BLD:
2.08
URI:
3.19
BLD:
$5.62B
URI:
$16.37B
BLD:
$1.62B
URI:
$5.93B
BLD:
$933.40M
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. URI — Ранг доходности на риск
BLD
URI
Сравнение BLD c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.92 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 4.12 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и URI
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -93.69% | +41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -30.04% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -37.03% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -39.96% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -63.26% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -0.93% | -24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -36.54% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 13.96% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и URI
TopBuild Corp. (BLD) и United Rentals, Inc. (URI) имеют волатильность 8.96% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 9.24% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 34.63% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 41.79% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.42% | 38.89% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 42.38% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и URI
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и URI
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and URI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.24%) compared to BLD (8.96%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор