Сравнение BLD с LECO
BLD (TopBuild Corp.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, LECO in Tools & Accessories. Over the past 10 years, BLD returned 27.86%/yr vs 17.79%/yr for LECO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 27.86% против 17.79% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 27.86%
LECO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам BLD и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.46% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 8.12% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between BLD and LECO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between BLD and LECO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.56B
LECO:
$14.29B
BLD:
$17.76
LECO:
$9.68
BLD:
23.15
LECO:
26.67
BLD:
1.12
LECO:
1.16
BLD:
2.07
LECO:
3.30
BLD:
4.81
LECO:
9.45
BLD:
$5.62B
LECO:
$4.35B
BLD:
$1.62B
LECO:
$1.57B
BLD:
$933.40M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. LECO — Ранг доходности на риск
BLD
LECO
Сравнение BLD c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.68 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и LECO
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -68.89% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -20.09% | -19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -34.29% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -34.29% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -38.89% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.38% | -13.31% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -13.51% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 7.64% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и LECO
TopBuild Corp. (BLD) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеют волатильность 9.02% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 8.61% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 20.20% | +13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 27.05% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 26.66% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 27.43% | +15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и LECO
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.19% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и LECO
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and LECO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (9.02%) compared to LECO (8.61%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор