Сравнение BLD с DLB
BLD (TopBuild Corp.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BLD returned 27.86%/yr vs 2.40%/yr for DLB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 27.86% против 2.40% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 27.86%
DLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам BLD и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.46% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -17.26% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between BLD and DLB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between BLD and DLB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.56B
DLB:
$5.02B
BLD:
$17.76
DLB:
$2.53
BLD:
23.15
DLB:
20.79
BLD:
1.12
DLB:
30.68
BLD:
2.07
DLB:
3.71
BLD:
4.81
DLB:
1.92
BLD:
$5.62B
DLB:
$1.36B
BLD:
$1.62B
DLB:
$1.19B
BLD:
$933.40M
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. DLB — Ранг доходности на риск
BLD
DLB
Сравнение BLD c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.96 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.93 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и DLB
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -62.19% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -30.11% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -38.92% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -44.41% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -45.04% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.38% | -45.04% | +19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -22.37% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 14.84% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и DLB
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 6.02% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 20.37% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 25.14% | +18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 25.03% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 26.61% | +16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и DLB
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.68% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и DLB
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and DLB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (9.02%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs DLB's -62.19%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор