Сравнение BLD с CTAS
BLD (TopBuild Corp.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, BLD returned 27.59%/yr vs 23.52%/yr for CTAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 27.59% против 23.52% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 27.59%
CTAS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам BLD и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.23% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
CTAS Cintas Corporation | -6.62% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between BLD and CTAS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between BLD and CTAS shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.59B
CTAS:
$71.09B
BLD:
$17.76
CTAS:
$4.75
BLD:
23.20
CTAS:
36.76
BLD:
1.13
CTAS:
2.58
BLD:
2.08
CTAS:
6.46
BLD:
4.82
CTAS:
14.85
BLD:
$5.62B
CTAS:
$11.03B
BLD:
$1.62B
CTAS:
$1.33B
BLD:
$933.40M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. CTAS — Ранг доходности на риск
BLD
CTAS
Сравнение BLD c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.76 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.31 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и CTAS
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -65.32% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -27.23% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -27.68% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -27.68% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -48.38% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -22.52% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -15.04% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 15.67% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и CTAS
TopBuild Corp. (BLD) и Cintas Corporation (CTAS) имеют волатильность 8.96% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 8.55% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 15.65% | +18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 20.43% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.42% | 22.60% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 26.71% | +16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и CTAS
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и CTAS
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and CTAS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (8.96%) compared to CTAS (8.55%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs CTAS's -65.32%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор