Сравнение BLD с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности BLD и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLD и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -11.51% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.81% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
BLD:
$10.39B
CMG:
$43.07B
BLD:
$18.37
CMG:
$1.15
BLD:
20.09
CMG:
28.40
BLD:
0.98
CMG:
1.06
BLD:
1.94
CMG:
3.66
BLD:
4.48
CMG:
15.22
BLD:
$5.41B
CMG:
$11.93B
BLD:
$1.57B
CMG:
$4.39B
BLD:
$221.68M
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLD показывает доходность -11.51%, а CMG немного ниже – -11.81%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 28.70% против 13.38% соответственно.
BLD
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 28.70%
CMG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. CMG — Ранг доходности на риск
BLD
CMG
Сравнение BLD c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | -0.93 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -1.21 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.72 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.18 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.93 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BLD и CMG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и CMG
Ни BLD, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLD и CMG
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -74.61% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -48.82% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -56.51% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -56.51% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -52.40% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -21.07% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 29.59% | -18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и CMG
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 11.57% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 31.27% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 40.07% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.48% | 33.25% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 35.59% | +6.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и CMG
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.