PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с LTC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или LTC.

Корреляция

Корреляция между BKD и LTC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKD и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.07

LTC:

0.58

Коэф-т Сортино

BKD:

0.23

LTC:

1.01

Коэф-т Омега

BKD:

1.03

LTC:

1.13

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.03

LTC:

0.76

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.09

LTC:

1.83

Индекс Язвы

BKD:

24.10%

LTC:

6.84%

Дневная вол-ть

BKD:

42.85%

LTC:

19.54%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

LTC:

-77.47%

Текущая просадка

BKD:

-85.43%

LTC:

-7.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$1.60B

LTC:

$1.63B

EPS

BKD:

-$1.04

LTC:

$1.93

Коэффициент PEG

BKD:

-0.75

LTC:

5.41

Коэффициент P/S

BKD:

0.53

LTC:

8.04

Коэффициент P/B

BKD:

10.56

LTC:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.12B

LTC:

$208.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$1.18B

LTC:

$197.85M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$398.24M

LTC:

$142.90M

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 35.98%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: -15.61% против 3.93% соответственно.

BKD

С начала года

35.98%

1 месяц

18.96%

6 месяцев

19.37%

1 год

-3.12%

5 лет

20.88%

10 лет

-15.61%

LTC

С начала года

5.01%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-7.04%

1 год

11.15%

5 лет

8.13%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и LTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и LTC

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTC
LTC Properties, Inc.		6.42%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%

Просадки

Сравнение просадок BKD и LTC

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки LTC в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и LTC

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
780.95M
49.03M
(BKD) Общая выручка
(LTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKD и LTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookdale Senior Living Inc. и LTC Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
24.6%
99.1%
(BKD) Валовая рентабельность
(LTC) Валовая рентабельность
BKD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 192.06M при выручке в 780.95M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

LTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.59M при выручке в 49.03M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

BKD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.14M при выручке в 780.95M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

LTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 49.03M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

BKD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -83.92M при выручке в 780.95M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.

LTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.68M при выручке в 49.03M, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.