PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKD с LTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с LTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Доходность

Сравнение доходности BKD и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKD и LTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		28.45%114.51%-13.57%113.19%-47.09%16.48%-39.06%8.51%-30.93%-21.90%
LTC
LTC Properties, Inc.		10.89%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$3.25B

LTC:

$1.75B

EPS

BKD:

-$1.12

LTC:

$2.55

Коэффициент P/S

BKD:

1.01

LTC:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.20B

LTC:

$262.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$2.84B

LTC:

$208.65M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$3.20B

LTC:

$190.97M

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: -1.23% против 3.98% соответственно.

BKD

1 день
1.32%
1 месяц
-8.39%
С начала года
28.45%
6 месяцев
61.92%
1 год
126.84%
3 года*
67.49%
5 лет*
16.86%
10 лет*
-1.23%

LTC

1 день
1.05%
1 месяц
-5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookdale Senior Living Inc.

LTC Properties, Inc.

Часто сравнивают с BKD:
BKD с WELLBKD с ALHCBKD с VOOBKD с VTHRBKD с SWPPXBKD с WASHBKD с ENSG
Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPC

Доходность на риск

BKD vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKD c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDLTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

0.70

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.04

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

1.36

+4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

3.73

+15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKD vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа LTC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDLTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

0.70

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.36

-0.40

Корреляция

Корреляция между BKD и LTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и LTC

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTC
LTC Properties, Inc.		6.07%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%

Просадки

Сравнение просадок BKD и LTC

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и LTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDLTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-80.13%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.46%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.14%

-27.80%

-45.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.90%

-51.41%

-39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.48%

-6.48%

-64.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.63%

-16.03%

-47.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.45%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и LTC

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDLTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.34%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

13.22%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

18.14%

+24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

20.83%

+32.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.92%

27.01%

+32.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
829.14M
84.29M
(BKD) Общая выручка
(LTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию