PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с LTC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или LTC.

Корреляция

Корреляция между BKD и LTC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKD и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.78%
419.13%
BKD
LTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.21

LTC:

0.92

Коэф-т Сортино

BKD:

-0.01

LTC:

1.35

Коэф-т Омега

BKD:

1.00

LTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.10

LTC:

0.86

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.38

LTC:

2.62

Индекс Язвы

BKD:

24.02%

LTC:

6.69%

Дневная вол-ть

BKD:

43.46%

LTC:

19.14%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

LTC:

-77.47%

Текущая просадка

BKD:

-86.58%

LTC:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$1.26B

LTC:

$1.62B

EPS

BKD:

-$0.89

LTC:

$2.04

Коэффициент PEG

BKD:

-0.75

LTC:

5.41

Коэффициент P/S

BKD:

0.42

LTC:

8.06

Коэффициент P/B

BKD:

5.94

LTC:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$2.34B

LTC:

$159.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$990.12M

LTC:

$149.26M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$291.16M

LTC:

$115.18M

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: -16.32% против 3.54% соответственно.

BKD

С начала года

25.25%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

2.94%

1 год

-9.48%

5 лет

12.84%

10 лет

-16.32%

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

3.07%

1 год

15.97%

5 лет

8.19%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и LTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKD: -0.21
LTC: 0.92
Коэффициент Сортино BKD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKD: -0.01
LTC: 1.35
Коэффициент Омега BKD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKD: 1.00
LTC: 1.17
Коэффициент Кальмара BKD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKD: -0.10
LTC: 0.86
Коэффициент Мартина BKD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKD: -0.38
LTC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.92
BKD
LTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и LTC

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTC
LTC Properties, Inc.		6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%

Просадки

Сравнение просадок BKD и LTC

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки LTC в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.58%
-7.28%
BKD
LTC

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и LTC

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.24%
6.96%
BKD
LTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию