PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKD с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с ENSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Доходность

Сравнение доходности BKD и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKD и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		28.45%114.51%-13.57%113.19%-47.09%16.48%-39.06%8.51%-30.93%-21.90%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		12.91%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$3.25B

ENSG:

$11.66B

EPS

BKD:

-$1.12

ENSG:

$5.83

Коэффициент P/S

BKD:

1.01

ENSG:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.20B

ENSG:

$5.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$2.84B

ENSG:

$862.97M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$3.20B

ENSG:

$563.95M

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: -1.23% против 25.41% соответственно.

BKD

1 день
1.32%
1 месяц
-8.39%
С начала года
28.45%
6 месяцев
61.92%
1 год
126.84%
3 года*
67.49%
5 лет*
16.86%
10 лет*
-1.23%

ENSG

1 день
-1.74%
1 месяц
-7.72%
С начала года
12.91%
6 месяцев
13.12%
1 год
48.89%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookdale Senior Living Inc.

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с BKD:
BKD с WELLBKD с ALHCBKD с LTCBKD с VTHRBKD с VOOBKD с SWPPXBKD с WASH
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с UNHENSG с NHC

Доходность на риск

BKD vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKD c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDENSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.79

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.87

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

3.99

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

10.59

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKD vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.79

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.62

-0.66

Корреляция

Корреляция между BKD и ENSG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и ENSG

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.13%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BKD и ENSG

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и ENSG.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-55.57%

-40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.76%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.14%

-27.41%

-45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.90%

-55.57%

-35.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.48%

-8.87%

-61.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.63%

-12.21%

-51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.81%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и ENSG

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.86%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

19.39%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

27.44%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

26.44%

+27.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.92%

36.02%

+23.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
829.14M
1.36B
(BKD) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию