PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с ALHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с ALHC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или ALHC.

Корреляция

Корреляция между BKD и ALHC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BKD и ALHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46%
4.22%
BKD
ALHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.12

ALHC:

3.94

Коэф-т Сортино

BKD:

0.13

ALHC:

4.25

Коэф-т Омега

BKD:

1.02

ALHC:

1.55

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.06

ALHC:

3.20

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.23

ALHC:

26.91

Индекс Язвы

BKD:

23.99%

ALHC:

9.67%

Дневная вол-ть

BKD:

43.53%

ALHC:

66.17%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

ALHC:

-83.61%

Текущая просадка

BKD:

-86.71%

ALHC:

-33.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$1.24B

ALHC:

$3.51B

EPS

BKD:

-$0.94

ALHC:

-$0.67

Коэффициент P/S

BKD:

0.42

ALHC:

1.30

Коэффициент P/B

BKD:

5.85

ALHC:

34.89

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$2.34B

ALHC:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$990.12M

ALHC:

$241.31M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$291.16M

ALHC:

-$42.32M

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у ALHC с доходностью 60.36%.

BKD

С начала года

24.06%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

0.48%

1 год

-7.56%

5 лет

13.98%

10 лет

-16.27%

ALHC

С начала года

60.36%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

69.55%

1 год

248.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и ALHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ALHC
Ранг риск-скорректированной доходности ALHC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALHC, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c ALHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKD: -0.12
ALHC: 3.94
Коэффициент Сортино BKD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKD: 0.13
ALHC: 4.25
Коэффициент Омега BKD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKD: 1.02
ALHC: 1.55
Коэффициент Кальмара BKD, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKD: -0.11
ALHC: 3.20
Коэффициент Мартина BKD, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKD: -0.23
ALHC: 26.91

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ALHC равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и ALHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
3.94
BKD
ALHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и ALHC

Ни BKD, ни ALHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BKD и ALHC

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ALHC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и ALHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.69%
-33.85%
BKD
ALHC

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и ALHC

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.24%
15.09%
BKD
ALHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и ALHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Alignment Healthcare Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию