Сравнение BKD с ALHC
BKD (Brookdale Senior Living Inc.) and ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BKD in Medical Care Facilities, ALHC in Healthcare Plans. Over the past 5 years, BKD returned 12.53%/yr vs -9.42%/yr for ALHC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKD и ALHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKD показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ALHC с доходностью -27.85%.
BKD
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- -3.65%
ALHC
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKD и ALHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 13.53% | 114.51% | -13.57% | 113.19% | -47.09% | -15.27% |
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -27.85% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -18.78% |
Correlation
The correlation between BKD and ALHC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BKD:
$2.92B
ALHC:
$3.04B
BKD:
-$0.87
ALHC:
$0.10
BKD:
0.93
ALHC:
0.69
BKD:
$3.11B
ALHC:
$4.26B
BKD:
$419.88M
ALHC:
$365.25M
BKD:
$329.09M
ALHC:
$66.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKD vs. ALHC — Ранг доходности на риск
BKD
ALHC
Сравнение BKD c ALHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKD | ALHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.16 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -0.49 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKD | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.14 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.06 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BKD и ALHC
Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ALHC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и ALHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKD | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -83.61% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -44.14% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.55% | -50.33% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.14% | -83.61% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -47.74% | -26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -52.24% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 14.49% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKD и ALHC
Текущая волатильность для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) составляет 10.17%, в то время как у Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что BKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKD | ALHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 21.43% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 40.00% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 49.31% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 62.53% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.94% | 62.93% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKD и ALHC
Ни BKD, ни ALHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKD и ALHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Alignment Healthcare Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKD и ALHC
BKD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BKD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
BKD and ALHC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (21.43%) compared to BKD (10.17%). In terms of maximum drawdown, BKD dropped -96.29% vs ALHC's -83.61%.
BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKD и ALHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор