PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с ALHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с ALHC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или ALHC.

Корреляция

Корреляция между BKD и ALHC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BKD и ALHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.06

ALHC:

2.03

Коэф-т Сортино

BKD:

0.18

ALHC:

2.73

Коэф-т Омега

BKD:

1.02

ALHC:

1.34

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.04

ALHC:

1.69

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.15

ALHC:

11.46

Индекс Язвы

BKD:

24.14%

ALHC:

10.94%

Дневная вол-ть

BKD:

42.77%

ALHC:

62.66%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

ALHC:

-83.61%

Текущая просадка

BKD:

-85.33%

ALHC:

-42.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$1.61B

ALHC:

$3.12B

EPS

BKD:

-$1.04

ALHC:

-$0.47

Коэффициент P/S

BKD:

0.54

ALHC:

1.04

Коэффициент P/B

BKD:

11.01

ALHC:

28.87

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.16B

ALHC:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$1.21B

ALHC:

$347.34M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$317.83M

ALHC:

-$40.24M

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у ALHC с доходностью 40.27%.

BKD

С начала года

36.98%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

31.74%

1 год

-0.29%

5 лет

16.43%

10 лет

-15.78%

ALHC

С начала года

40.27%

1 месяц

-13.49%

6 месяцев

37.40%

1 год

117.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и ALHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ALHC
Ранг риск-скорректированной доходности ALHC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALHC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALHC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALHC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALHC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c ALHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ALHC равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и ALHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и ALHC

Ни BKD, ни ALHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BKD и ALHC

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ALHC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и ALHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и ALHC

Текущая волатильность для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) составляет 10.00%, в то время как у Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что BKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и ALHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Alignment Healthcare Holdings, LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
813.86M
926.93M
(BKD) Общая выручка
(ALHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKD и ALHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookdale Senior Living Inc. и Alignment Healthcare Holdings, LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
27.4%
11.4%
(BKD) Валовая рентабельность
(ALHC) Валовая рентабельность
BKD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.09M при выручке в 813.86M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

ALHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 106.03M при выручке в 926.93M, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

BKD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.58M при выручке в 813.86M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ALHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в -5.39M при выручке в 926.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

BKD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.98M при выручке в 813.86M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

ALHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в -9.11M при выручке в 926.93M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.