- ISIN
- US1124631045
- CUSIP
- 112463104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 22 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.65B
- Enterprise Value
- $4.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $419.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $329.09M
- Годовой диапазон
- $7.00 - $17.09
- Целевая цена
- $17.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 365.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKD
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) прибавил 41.6% с начала года. По цене $15 за акцию BKD торгуется на 10.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,873.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookdale Senior Living Inc. (BKD) показал доход в 41.61% с начала года и 96.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKD составила -1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Brookdale Senior Living Inc.
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 35.82%
- С начала года
- 41.61%
- 1 год
- 96.65%
- 3 года*
- 61.17%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- -1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BKD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +104.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -60.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BKD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -36.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.02% | 2.00% | -10.59% | 4.97% | -10.38% | 25.02% | -5.03% | 41.61% | |||||
| 2025 | -7.95% | 23.11% | 9.82% | 4.79% | -0.76% | 6.91% | 11.35% | -0.65% | 10.00% | 9.45% | 20.06% | -3.05% | 114.51% |
| 2024 | -6.01% | 4.57% | 15.56% | 2.72% | -1.18% | 1.79% | 13.18% | -8.02% | -4.50% | -7.66% | -9.41% | -11.44% | -13.57% |
| 2023 | 5.49% | 12.15% | -8.67% | 45.42% | -19.58% | 22.32% | -16.59% | 20.74% | -2.59% | -5.56% | 35.55% | 9.81% | 113.19% |
| 2022 | 2.52% | 30.06% | 2.47% | -12.34% | -7.77% | -20.35% | 6.17% | -8.71% | -2.95% | 4.68% | -29.53% | -13.33% | -47.09% |
| 2021 | 11.51% | 17.81% | 3.95% | 8.10% | 3.06% | 17.21% | -4.81% | -2.93% | -13.70% | 3.17% | -9.85% | -11.95% | 16.48% |
Метрики бенчмарка
Brookdale Senior Living Inc. has an annualized alpha of 0.49%, beta of 1.34, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2005.
- This stock participated in 167.55% of S&P 500 Index downside but only 139.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 139.23%
- Участие в снижении
- 167.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKD имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.24 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.71 | -1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookdale Senior Living Inc. показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brookdale Senior Living Inc. составляет 67.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.29%март 2020 г. | 13y 9mo | — | 20y 1moиюнь 2006 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-10.17%февр. 2006 г. | 19d | 1mo 5d | 1mo 24dянв. 2006 г. - март 2006 г. | — |
-6.73%май 2006 г. | 7d | 3d | 10dмай 2006 г. - май 2006 г. | — |
-4.99%апр. 2006 г. | 16d | 20d | 1mo 6dмарт 2006 г. - май 2006 г. | — |
-4.95%янв. 2006 г. | 13d | 6d | 19dдек. 2005 г. - янв. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| BKD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -56.78% | -39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -9.10% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.55% | -18.90% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.62% | -25.43% | -46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.58% | -33.92% | -56.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.46% | -1.00% | -66.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -10.70% | -53.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 2.09% | +9.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookdale Senior Living Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookdale Senior Living Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у BKD коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKD
Добавьте Brookdale Senior Living Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKD