PortfoliosLab logo
Brookdale Senior Living Inc. (BKD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1124631045

CUSIP

112463104

Сектор

Healthcare

Дата IPO

22 нояб. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.04

Коэффициент PEG

-0.75

Общая выручка (12 мес.)

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

$317.83M

Годовой диапазон

$4.45 - $8.12

Целевая цена

$7.70

Процент коротких позиций

3.57%

Коэффициент коротких позиций

2.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BKD с WELL BKD с LTC BKD с VOO BKD с VTHR BKD с ALHC
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) показал доход в 34.79% с начала года и -5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKD составила -15.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


BKD

С начала года

34.79%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

24.63%

1 год

-5.17%

5 лет

19.01%

10 лет

-15.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BKD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.95%23.11%9.82%4.79%3.35%34.79%
2024-6.01%4.57%15.56%2.72%-1.18%1.79%13.18%-8.02%-4.50%-7.66%-9.41%-11.44%-13.57%
20235.49%12.15%-8.67%45.42%-19.58%22.32%-16.59%20.74%-2.59%-5.56%35.55%9.81%113.19%
20222.52%30.06%2.47%-12.34%-7.77%-20.35%6.17%-8.71%-2.95%4.68%-29.53%-13.33%-47.09%
202111.51%17.81%3.95%8.10%3.06%17.21%-4.81%-2.93%-13.70%3.17%-9.85%-11.95%16.48%
2020-9.35%-0.30%-52.51%15.71%1.39%-19.40%-6.10%-0.72%-7.64%15.75%44.22%4.48%-39.06%
201921.64%-17.06%-2.66%-6.08%0.00%16.67%8.04%5.01%-7.33%-3.03%-2.86%1.82%8.51%
2018-2.06%-31.26%2.76%7.90%8.70%15.50%5.50%3.44%-0.91%-9.16%-4.26%-21.64%-30.93%
201720.53%-3.81%-6.74%-3.28%5.77%7.06%-3.47%-14.58%-12.61%-5.38%6.58%-9.26%-21.90%
2016-11.81%-11.73%10.51%16.25%-2.82%-13.94%19.62%-6.82%1.39%-17.31%-19.40%6.79%-32.72%
2015-7.96%11.14%0.67%-4.05%4.03%-7.93%-4.52%-17.24%-16.27%-8.93%7.51%-17.88%-49.66%
20141.03%22.14%-0.09%-4.98%4.46%0.24%3.93%0.87%-7.81%4.62%5.07%3.53%34.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BKD составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Brookdale Senior Living Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.12
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: -0.26
  • За всё время: -0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Brookdale Senior Living Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Brookdale Senior Living Inc. показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Brookdale Senior Living Inc. составляет 85.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.29%5 июн. 2006 г.347118 мар. 2020 г.
-10.17%20 янв. 2006 г.148 февр. 2006 г.2415 мар. 2006 г.38
-6.73%5 мая 2006 г.612 мая 2006 г.115 мая 2006 г.7
-5.85%27 мар. 2006 г.1312 апр. 2006 г.132 мая 2006 г.26
-4.95%23 дек. 2005 г.85 янв. 2006 г.411 янв. 2006 г.12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookdale Senior Living Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Brookdale Senior Living Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -66.6% ниже.


-0.500.000.501.001.502.0020212022202320242025
-0.28
-0.17
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Brookdale Senior Living Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у BKD коэффициент PEG составляет -0.8. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у BKD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у BKD коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию