PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKD с WASH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с WASH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).

Доходность

Сравнение доходности BKD и WASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKD и WASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		26.78%114.51%-13.57%113.19%-47.09%16.48%-39.06%8.51%-30.93%-21.90%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		15.42%1.69%2.68%-26.09%-12.49%30.86%-11.78%17.70%-7.75%-2.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$3.21B

WASH:

$641.06M

EPS

BKD:

-$1.12

WASH:

$2.71

Коэффициент P/S

BKD:

1.00

WASH:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.20B

WASH:

$385.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$2.84B

WASH:

$154.20M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$3.20B

WASH:

$70.64M

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у WASH с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям WASH по среднегодовой доходности: -1.36% против 3.95% соответственно.

BKD

1 день
2.09%
1 месяц
-10.59%
С начала года
26.78%
6 месяцев
61.51%
1 год
118.53%
3 года*
66.76%
5 лет*
16.55%
10 лет*
-1.36%

WASH

1 день
1.67%
1 месяц
-0.68%
С начала года
15.42%
6 месяцев
20.35%
1 год
17.11%
3 года*
6.06%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookdale Senior Living Inc.

Washington Trust Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с BKD:
BKD с WELLBKD с ALHCBKD с LTCBKD с VOOBKD с VTHRBKD с SWPPXBKD с ENSG
Часто сравнивают с WASH:
WASH с BROWASH с HRLWASH с TDWASH с RFWASH с KWWASH с JPMWASH с QYLD

Доходность на риск

BKD vs. WASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WASH
Ранг доходности на риск WASH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKD c WASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDWASHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

0.54

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.02

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.09

1.15

+4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.83

2.49

+17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKD vs. WASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа WASH равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и WASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDWASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.54

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.24

-0.28

Корреляция

Корреляция между BKD и WASH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и WASH

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		6.69%7.58%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%

Просадки

Сравнение просадок BKD и WASH

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и WASH.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDWASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-60.33%

-35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-15.02%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.14%

-60.33%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.90%

-60.33%

-30.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.87%

-27.38%

-43.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.63%

-17.38%

-46.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

6.95%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и WASH

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDWASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.21%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.18%

22.85%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.88%

31.54%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.82%

33.26%

+20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.94%

33.40%

+26.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и WASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
829.14M
96.26M
(BKD) Общая выручка
(WASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию