Сравнение BIZD с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
BIZD и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и RDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 7.53% против 2.90% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и RDOG
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Доходность на риск
BIZD vs. RDOG — Ранг доходности на риск
BIZD
RDOG
Сравнение BIZD c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.10 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 0.26 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.12 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.40 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.10 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и RDOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и RDOG
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности RDOG в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и RDOG
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и RDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -67.59% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -13.61% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -35.52% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -49.35% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -13.38% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -12.33% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 4.15% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и RDOG
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.46% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 10.18% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 17.71% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 19.84% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 23.02% | -1.43% |