Сравнение RDOG с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
RDOG и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDOG или VNQ.
Основные характеристики
| RDOG | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.82% | -7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 13.61% | 3.83% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | -2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 2.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.91% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 22.10% | 18.83% |
| Макс. просадка | -69.88% | -73.07% |
| Current Drawdown | -22.34% | -23.45% |
Корреляция
Корреляция между RDOG и VNQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и VNQ
С начала года, RDOG показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.91% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и VNQ
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDOG c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и VNQ
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VNQ в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 7.37% | 7.07% | 5.25% | 2.98% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% | 2.90% | 1.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.25% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и VNQ
Максимальная просадка RDOG за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и VNQ
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.