Сравнение BIZD с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
BIZD и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 13.30% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и HODL
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
BIZD vs. HODL — Ранг доходности на риск
BIZD
HODL
Сравнение BIZD c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.44 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | -0.37 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.35 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.75 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и HODL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и HODL
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и HODL
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -49.25% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -49.25% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -45.67% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -14.14% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 23.20% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 6.68%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 12.99% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 36.72% | -22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 45.07% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 50.90% | -33.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 50.90% | -29.31% |