Сравнение BIZD с HODL
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BIZD returned -13.81% vs -45.11% for HODL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -10.23%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
BIZD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.73%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -10.23% | -4.96% | 13.02% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between BIZD and HODL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. HODL — Ранг доходности на риск
BIZD
HODL
Сравнение BIZD c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.86 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.46 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и HODL
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -52.83% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -52.83% | +30.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.38% | -52.83% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -16.90% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 30.84% | -17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и HODL
Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.30%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 13.29% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 34.55% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 44.21% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 49.88% | -32.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 49.88% | -28.11% |
Сравнение комиссий BIZD и HODL
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и HODL
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.07% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and HODL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to BIZD (5.30%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, BIZD leads with -13.81% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIZD has performed better with a -13.81% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 0.00% for HODL.
BIZD is categorized as Financials Equities, while HODL is Cryptocurrency. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.25% for HODL.
BIZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор