Сравнение BITX с ZIVB
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. BITX is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -62.29%
- С начала года
- -55.62%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -29.62% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between BITX and ZIVB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
BITX
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и ZIVB
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | 0.00% | -83.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.38% | 0.00% | -80.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | 0.00% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.86% | 80.92% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.64% | 80.92% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.64% | 80.92% | +16.72% |
Сравнение комиссий BITX и ZIVB
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ZIVB
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.48%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.48% | 21.69% | 10.70% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ZIVB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.48%, compared with 2.37% for ZIVB.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while ZIVB is Inverse Equities. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор