Сравнение BITX с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
BITX и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITX и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -46.11% | -38.71% | 99.20% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 28.74% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -46.11%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.
BITX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -46.11%
- 6 месяцев
- -72.82%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 102.65%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITX и BTCZ
BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
BITX vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITX
BTCZ
Сравнение BITX c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.13 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.45 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.26 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.36 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.60 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BITX и BTCZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BTCZ
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.26%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 36.26% | 21.69% | 10.70% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTCZ
Максимальная просадка BITX за все время составила -77.88%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.88% | -91.06% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.88% | -68.27% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.18% | -79.24% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.26% | -72.75% | +43.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 48.60% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTCZ
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 25.94% и 26.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITX | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.94% | 26.38% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.72% | 73.37% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.21% | 90.72% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.82% | 99.57% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 99.57% | +0.25% |