Сравнение BITU с WNTR
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BITU is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BITU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -19.24% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BITU and WNTR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BITU and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BITU
WNTR
Сравнение BITU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.02 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.72 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и WNTR
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -42.65% | -40.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -42.65% | -40.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -10.67% | -69.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -20.46% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 16.63% | +40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и WNTR
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 17.89% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 47.05% | +23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 53.81% | +34.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 53.49% | +43.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 53.49% | +43.25% |
Сравнение комиссий BITU и WNTR
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и WNTR
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 88.27% for BITU.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор