Сравнение BITO с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
BITO и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 39.77% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -22.79%, а CONY немного выше – -22.28%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и CONY
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
BITO vs. CONY — Ранг доходности на риск
BITO
CONY
Сравнение BITO c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.37 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -0.18 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.33 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.67 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.16 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BITO и CONY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и CONY
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и CONY
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -63.57% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -63.39% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -55.97% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -20.23% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 31.10% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и CONY
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 19.71% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 44.87% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 59.46% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 60.49% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 60.49% | -4.72% |