Сравнение BIRK с DECK
BIRK (Birkenstock Holding plc) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -10.06% vs 1.53% for DECK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -1.04%.
BIRK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECK
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 27.62%
Сравнение доходности по годам BIRK и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 8.85% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -1.04% | -48.95% | 82.30% | 31.44% |
Correlation
The correlation between BIRK and DECK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between BIRK and DECK has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BIRK:
$8.19B
DECK:
$14.52B
BIRK:
€1.93
DECK:
$6.98
BIRK:
20.34
DECK:
14.70
BIRK:
0.26
DECK:
0.54
BIRK:
3.31
DECK:
2.75
BIRK:
2.49
DECK:
5.81
BIRK:
€2.19B
DECK:
$5.47B
BIRK:
€1.23B
DECK:
$3.16B
BIRK:
€671.99M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. DECK — Ранг доходности на риск
BIRK
DECK
Сравнение BIRK c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.09 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и DECK
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -94.36% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -35.81% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -54.02% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -40.36% | +20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 17.00% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и DECK
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 10.31% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 31.72% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 45.57% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 43.98% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 42.52% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и DECK
Ни BIRK, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и DECK
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and DECK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (15.83%) compared to DECK (10.31%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор