Сравнение BIRK с DECK
BIRK (Birkenstock Holding plc) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -22.98% vs 2.98% for DECK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIRK показывает доходность 5.11%, а DECK немного ниже – 5.10%.
BIRK
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECK
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.57%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 28.22%
Сравнение доходности по годам BIRK и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 5.11% | -27.82% | 16.27% | 21.22% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.10% | -48.95% | 82.30% | 31.30% |
Correlation
The correlation between BIRK and DECK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between BIRK and DECK has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BIRK:
$7.91B
DECK:
$15.42B
BIRK:
$1.93
DECK:
$6.98
BIRK:
22.33
DECK:
15.61
BIRK:
0.28
DECK:
0.57
BIRK:
3.64
DECK:
2.92
BIRK:
2.73
DECK:
6.17
BIRK:
$2.19B
DECK:
$5.47B
BIRK:
$1.23B
DECK:
$3.16B
BIRK:
$671.99M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. DECK — Ранг доходности на риск
BIRK
DECK
Сравнение BIRK c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRK | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.08 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.18 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRK | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.07 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BIRK и DECK
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -94.36% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -35.81% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -51.16% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -40.35% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 16.91% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и DECK
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 12.56% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.54% | 31.22% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 45.36% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 43.98% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 42.45% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и DECK
Ни BIRK, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и DECK
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and DECK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.68%) compared to DECK (12.56%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор