Сравнение BIRK с CROX
BIRK (Birkenstock Holding plc) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -10.06% vs 20.52% for CROX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 39.01%.
BIRK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CROX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 39.01%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 27.87%
Сравнение доходности по годам BIRK и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 8.85% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
CROX Crocs, Inc. | 39.01% | -21.92% | 17.26% | 7.44% |
Correlation
The correlation between BIRK and CROX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$8.19B
CROX:
$6.03B
BIRK:
€1.93
CROX:
-$1.94
BIRK:
3.31
CROX:
1.58
BIRK:
2.49
CROX:
4.22
BIRK:
€2.19B
CROX:
$4.02B
BIRK:
€1.23B
CROX:
$2.34B
BIRK:
€671.99M
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. CROX — Ранг доходности на риск
BIRK
CROX
Сравнение BIRK c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.63 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.07 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и CROX
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -98.74% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -32.54% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -34.16% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -61.24% | +41.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 19.15% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и CROX
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 10.40% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 32.58% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 52.46% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 55.17% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 55.99% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и CROX
Ни BIRK, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и CROX
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and CROX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (15.83%) compared to CROX (10.40%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор