Сравнение BIRK с CROX
BIRK (Birkenstock Holding plc) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -22.98% vs 22.74% for CROX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 42.10%.
BIRK
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CROX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 42.10%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 28.02%
Сравнение доходности по годам BIRK и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 5.11% | -27.82% | 16.27% | 21.22% |
CROX Crocs, Inc. | 42.10% | -21.92% | 17.26% | 7.89% |
Correlation
The correlation between BIRK and CROX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$7.91B
CROX:
$6.16B
BIRK:
$1.93
CROX:
-$1.94
BIRK:
3.64
CROX:
1.61
BIRK:
2.73
CROX:
4.32
BIRK:
$2.19B
CROX:
$4.02B
BIRK:
$1.23B
CROX:
$2.34B
BIRK:
$671.99M
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. CROX — Ранг доходности на риск
BIRK
CROX
Сравнение BIRK c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRK | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.70 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.19 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRK | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.44 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BIRK и CROX
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -98.74% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -32.54% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -32.70% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -61.29% | +41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 19.17% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и CROX
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 11.14% | +16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.54% | 32.09% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 52.49% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 55.12% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 55.94% | -12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и CROX
Ни BIRK, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и CROX
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and CROX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.68%) compared to CROX (11.14%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор