Сравнение BIRK с ADDYY
BIRK (Birkenstock Holding plc) and ADDYY (Adidas AG ADR) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, BIRK returned -10.06% vs -10.03% for ADDYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и ADDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у ADDYY с доходностью 4.42%.
BIRK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- -10.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADDYY
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -10.38%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам BIRK и ADDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 8.85% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
ADDYY Adidas AG ADR | 4.42% | -18.11% | 20.16% | 13.30% |
Correlation
The correlation between BIRK and ADDYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$8.19B
ADDYY:
$36.21B
BIRK:
€1.93
ADDYY:
€3.92
BIRK:
20.34
ADDYY:
22.75
BIRK:
0.26
ADDYY:
0.21
BIRK:
3.31
ADDYY:
1.26
BIRK:
2.49
ADDYY:
5.32
BIRK:
€2.19B
ADDYY:
€25.30B
BIRK:
€1.23B
ADDYY:
€13.00B
BIRK:
€671.99M
ADDYY:
€3.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. ADDYY — Ранг доходности на риск
BIRK
ADDYY
Сравнение BIRK c ADDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Adidas AG ADR (ADDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIRK | ADDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.26 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.41 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIRK и ADDYY
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки ADDYY в -91.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и ADDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -91.70% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -39.33% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.97% | -46.15% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -52.56% | +32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 24.44% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и ADDYY
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Adidas AG ADR (ADDYY) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADDYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | ADDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 9.89% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 24.04% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 34.30% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.74% | 37.67% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.74% | 34.13% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и ADDYY
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.60% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и ADDYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Adidas AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и ADDYY
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and ADDYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (15.83%) compared to ADDYY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs ADDYY's -91.70%.
BIRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и ADDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор