Сравнение BINC с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
BINC и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и DIAL
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
BINC vs. DIAL — Ранг доходности на риск
BINC
DIAL
Сравнение BINC c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.36 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.97 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.22 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.34 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между BINC и DIAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и DIAL
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и DIAL
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -22.19% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.34% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -2.19% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -5.63% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и DIAL
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.10% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.77% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.48% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 7.00% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 7.07% | -4.04% |