Сравнение BHP с MTD
BHP (BHP Group Limited) and MTD (Mettler-Toledo International Inc.) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, BHP returned 23.18%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 53.40%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции MTD по среднегодовой доходности: 23.18% против 11.73% соответственно.
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам BHP и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between BHP and MTD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BHP:
$231.09B
MTD:
$22.95B
BHP:
$8.51
MTD:
$42.68
BHP:
10.67
MTD:
26.51
BHP:
2.95
MTD:
4.07
BHP:
2.15
MTD:
5.67
BHP:
4.58
MTD:
6.26
BHP:
$107.64B
MTD:
$4.09B
BHP:
$89.04B
MTD:
$2.36B
BHP:
$52.23B
MTD:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. MTD — Ранг доходности на риск
BHP
MTD
Сравнение BHP c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.15 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | -0.42 | +17.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и MTD
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -61.43% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -31.90% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -36.61% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -43.47% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -43.47% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -33.54% | +31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -13.69% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 11.48% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и MTD
BHP Group Limited (BHP) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Mettler-Toledo International Inc. (MTD) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 9.92% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.69% | 26.16% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 32.17% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.44% | 32.15% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 29.78% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и MTD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как MTD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и MTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и Mettler-Toledo International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и MTD
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and MTD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs MTD's -61.43%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор