Сравнение BHC с GILD
BHC (Bausch Health Companies Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BHC in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BHC returned -14.46%/yr vs 8.37%/yr for GILD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции BHC уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -14.46% против 8.37% соответственно.
BHC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -32.09%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -19.04%
- 5 лет*
- -29.15%
- 10 лет*
- -14.46%
GILD
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам BHC и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | -29.06% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | -30.48% | 61.99% | -11.12% | 43.11% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 12.41% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between BHC and GILD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between BHC and GILD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHC:
$1.84B
GILD:
$169.23B
BHC:
-$4.86
GILD:
$7.35
BHC:
0.12
GILD:
5.75
BHC:
$10.55B
GILD:
$29.74B
BHC:
$7.97B
GILD:
$18.74B
BHC:
$1.41B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC vs. GILD — Ранг доходности на риск
BHC
GILD
Сравнение BHC c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHC | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.27 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 3.05 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHC и GILD
Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -70.83% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -21.59% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -26.59% | -32.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -26.59% | -58.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | -30.47% | -56.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -11.44% | -86.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -22.14% | -38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 8.99% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC и GILD
Bausch Health Companies Inc. (BHC) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что BHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 9.95% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 20.14% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 27.18% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.88% | 24.50% | +36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.52% | 25.59% | +33.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC и GILD
BHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.36% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHC и GILD
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
BHC and GILD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHC has higher volatility (15.71%) compared to GILD (9.95%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHC и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор