PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHC с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHC с GILD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHC или GILD.

Корреляция

Корреляция между BHC и GILD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHC и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHC:

-0.54

GILD:

2.38

Коэф-т Сортино

BHC:

-0.52

GILD:

3.43

Коэф-т Омега

BHC:

0.93

GILD:

1.44

Коэф-т Кальмара

BHC:

-0.33

GILD:

2.22

Коэф-т Мартина

BHC:

-1.32

GILD:

12.66

Индекс Язвы

BHC:

24.17%

GILD:

5.21%

Дневная вол-ть

BHC:

56.94%

GILD:

26.83%

Макс. просадка

BHC:

-98.35%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

BHC:

-98.18%

GILD:

-10.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHC:

$1.70B

GILD:

$120.65B

EPS

BHC:

-$0.12

GILD:

$4.76

Коэффициент PEG

BHC:

0.63

GILD:

0.20

Коэффициент P/S

BHC:

0.17

GILD:

4.20

Коэффициент P/B

BHC:

18.78

GILD:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

BHC:

$9.60B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHC:

$6.21B

GILD:

$23.07B

EBITDA (12 мес.)

BHC:

$2.49B

GILD:

$9.89B

Доходность по периодам

С начала года, BHC показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции BHC уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: -32.04% против 2.97% соответственно.

BHC

С начала года

-40.69%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-48.88%

1 год

-30.52%

5 лет

-21.90%

10 лет

-32.04%

GILD

С начала года

13.18%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

8.65%

1 год

63.31%

5 лет

10.56%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHC и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHC
Ранг риск-скорректированной доходности BHC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHC c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHC и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHC и GILD

BHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BHC
Bausch Health Companies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.99%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок BHC и GILD

Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHC и GILD

Bausch Health Companies Inc. (BHC) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что BHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHC и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
2.23B
6.67B
(BHC) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHC и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bausch Health Companies Inc. и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
68.5%
85.6%
(BHC) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
BHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

BHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 47.2%.

BHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.