Сравнение BHC с AVAH
BHC (Bausch Health Companies Inc.) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BHC in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, AVAH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, BHC returned -30.55%/yr vs -8.38%/yr for AVAH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 0.37%.
BHC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -30.94%
- 6 месяцев
- -34.43%
- 1 год
- -21.31%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -30.55%
- 10 лет*
- -13.42%
AVAH
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 68.38%
- 3 года*
- 64.27%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHC и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | -30.94% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | -11.65% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.37% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between BHC and AVAH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BHC:
-$4.32
AVAH:
$1.20
BHC:
0.13
AVAH:
0.71
BHC:
$10.55B
AVAH:
$2.52B
BHC:
$7.97B
AVAH:
$823.98M
BHC:
$1.41B
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC vs. AVAH — Ранг доходности на риск
BHC
AVAH
Сравнение BHC c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHC | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.74 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.08 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHC и AVAH
Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -94.76% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -39.44% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -41.40% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.63% | -94.66% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -36.38% | -61.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.93% | -63.46% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 22.27% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC и AVAH
Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 11.85%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 13.53% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 32.79% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.21% | 68.20% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.62% | 78.25% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 77.30% | -17.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC и AVAH
Ни BHC, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHC и AVAH
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BHC and AVAH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (13.53%) compared to BHC (11.85%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHC и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор