PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHC с AVAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHC с AVAH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHC или AVAH.

Корреляция

Корреляция между BHC и AVAH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHC и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHC:

-0.54

AVAH:

1.51

Коэф-т Сортино

BHC:

-0.52

AVAH:

2.68

Коэф-т Омега

BHC:

0.93

AVAH:

1.32

Коэф-т Кальмара

BHC:

-0.33

AVAH:

1.69

Коэф-т Мартина

BHC:

-1.32

AVAH:

8.73

Индекс Язвы

BHC:

24.17%

AVAH:

15.90%

Дневная вол-ть

BHC:

56.94%

AVAH:

87.92%

Макс. просадка

BHC:

-98.35%

AVAH:

-94.76%

Текущая просадка

BHC:

-98.18%

AVAH:

-55.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHC:

$1.70B

AVAH:

$1.05B

EPS

BHC:

-$0.12

AVAH:

$0.03

Коэффициент P/S

BHC:

0.17

AVAH:

0.50

Коэффициент P/B

BHC:

18.78

AVAH:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

BHC:

$9.60B

AVAH:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHC:

$6.21B

AVAH:

$486.86M

EBITDA (12 мес.)

BHC:

$2.49B

AVAH:

$142.56M

Доходность по периодам

С начала года, BHC показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 26.48%.

BHC

С начала года

-40.69%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-48.88%

1 год

-30.52%

5 лет

-21.90%

10 лет

-32.04%

AVAH

С начала года

26.48%

1 месяц

28.73%

6 месяцев

-2.78%

1 год

131.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHC и AVAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHC
Ранг риск-скорректированной доходности BHC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVAH
Ранг риск-скорректированной доходности AVAH, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHC c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHC на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа AVAH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHC и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHC и AVAH

Ни BHC, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BHC и AVAH

Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и AVAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHC и AVAH

Bausch Health Companies Inc. (BHC) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что BHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHC и AVAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.23B
519.87M
(BHC) Общая выручка
(AVAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHC и AVAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bausch Health Companies Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.5%
33.0%
(BHC) Валовая рентабельность
(AVAH) Валовая рентабельность
BHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

AVAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.72M при выручке в 519.87M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

BHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

AVAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 519.87M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

BHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

AVAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 519.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.