Сравнение BHC с THRY
BHC (Bausch Health Companies Inc.) and THRY (Thryv Holdings, Inc.) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while THRY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BHC returned -30.86%/yr vs -33.24%/yr for THRY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC и THRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC показывает доходность -28.78%, что значительно выше, чем у THRY с доходностью -40.17%.
BHC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -28.78%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- -30.86%
- 10 лет*
- -16.17%
THRY
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -40.17%
- 6 месяцев
- -40.75%
- 1 год
- -73.30%
- 3 года*
- -47.03%
- 5 лет*
- -33.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHC и THRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | -28.78% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | 30.90% |
THRY Thryv Holdings, Inc. | -40.17% | -59.12% | -27.27% | 7.11% | -53.81% | 204.67% | 21.90% |
Correlation
The correlation between BHC and THRY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
BHC:
-$4.32
THRY:
$0.33
BHC:
0.13
THRY:
0.21
BHC:
$10.55B
THRY:
$771.33M
BHC:
$7.97B
THRY:
$522.68M
BHC:
$1.41B
THRY:
$81.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC vs. THRY — Ранг доходности на риск
BHC
THRY
Сравнение BHC c THRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Thryv Holdings, Inc. (THRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHC | THRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.87 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.38 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHC | THRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.87 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.30 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BHC и THRY
Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке THRY в -94.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и THRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC | THRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -94.96% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -84.84% | +44.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -91.93% | +32.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -94.96% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.11% | -91.32% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | -47.34% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 53.15% | -29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC и THRY
Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 10.98%, в то время как у Thryv Holdings, Inc. (THRY) волатильность равна 22.03%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC | THRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 22.03% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.93% | 81.66% | -52.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 84.24% | -34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.46% | 54.86% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.02% | 60.76% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC и THRY
Ни BHC, ни THRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC и THRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Thryv Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHC и THRY
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
THRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.26M при выручке в 167.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
THRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.06M при выручке в 167.68M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
THRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thryv Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.54M при выручке в 167.68M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
BHC and THRY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THRY has higher volatility (22.03%) compared to BHC (10.98%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs THRY's -94.96%.
BHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHC и THRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор