Сравнение BHC с OPTU
BHC (Bausch Health Companies Inc.) and OPTU (Optimum Communications, Inc) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while OPTU operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BHC returned -29.15%/yr vs -51.65%/yr for OPTU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC и OPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC показывает доходность -29.06%, что значительно выше, чем у OPTU с доходностью -46.17%.
BHC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -32.09%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -19.04%
- 5 лет*
- -29.15%
- 10 лет*
- -14.46%
OPTU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -31.15%
- 6 месяцев
- -53.50%
- С начала года
- -46.17%
- 1 год
- -66.73%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -51.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHC и OPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | -29.06% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | -30.48% | 61.99% | -11.12% | 51.90% |
OPTU Optimum Communications, Inc | -46.17% | -31.54% | -25.85% | -29.35% | -71.57% | -57.27% | 38.51% | 65.50% | -3.98% | -32.82% |
Correlation
The correlation between BHC and OPTU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BHC:
$1.84B
OPTU:
$420.62M
BHC:
-$4.86
OPTU:
-$9.96
BHC:
0.12
OPTU:
0.05
BHC:
$10.55B
OPTU:
$8.50B
BHC:
$7.97B
OPTU:
$5.50B
BHC:
$1.41B
OPTU:
$3.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC vs. OPTU — Ранг доходности на риск
BHC
OPTU
Сравнение BHC c OPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Optimum Communications, Inc (OPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHC | OPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.84 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.53 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHC и OPTU
Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке OPTU в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и OPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC | OPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -98.40% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -79.51% | +35.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -83.39% | +24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -98.27% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -97.66% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -56.15% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 43.58% | -15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC и OPTU
Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 15.71%, в то время как у Optimum Communications, Inc (OPTU) волатильность равна 47.21%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC | OPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 47.21% | -31.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 87.52% | -56.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 109.72% | -60.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.88% | 83.97% | -23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.52% | 67.46% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC и OPTU
Ни BHC, ни OPTU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPTU Optimum Communications, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC и OPTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Optimum Communications, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHC and OPTU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTU has higher volatility (47.21%) compared to BHC (15.71%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs OPTU's -98.40%.
BHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHC и OPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор