- ISIN
- CA0717341071
- CUSIP
- 071734107
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 29 мар. 1994 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.41B
- Годовой диапазон
- $4.67 - $8.69
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -93.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHC
Bausch Health Companies Inc. (BHC) снизился на 28.8% с начала года. По цене $5 за акцию BHC торгуется на 43.0% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $158.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bausch Health Companies Inc. (BHC) показал доход в -28.78% с начала года и 8.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHC составила -16.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bausch Health Companies Inc.
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -28.78%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- -30.86%
- 10 лет*
- -16.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +47.0%, в то время как худший месяц был март 2016 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BHC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2016 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший день был 15 мар. 2016 г. с доходностью -51.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.41% | 3.31% | -8.94% | 5.93% | -6.29% | -7.65% | -28.78% | ||||||
| 2025 | -7.82% | 0.13% | -13.04% | -18.08% | -14.53% | 47.02% | -11.56% | 25.98% | -13.07% | 8.84% | -9.54% | 9.45% | -13.77% |
| 2024 | -2.12% | 19.62% | 12.99% | -17.44% | -25.11% | 6.25% | -13.49% | -1.66% | 37.61% | 12.75% | -9.02% | -3.70% | 0.50% |
| 2023 | 22.61% | 20.91% | -13.00% | -9.01% | 11.40% | -2.56% | 21.38% | -14.11% | -1.44% | -17.03% | 4.69% | 12.32% | 27.71% |
| 2022 | -11.01% | -2.08% | -5.03% | -16.81% | -48.87% | -13.99% | -44.74% | 29.22% | 15.41% | -5.66% | 8.15% | -10.67% | -77.25% |
| 2021 | 22.60% | 23.22% | 1.02% | 1.35% | -0.03% | -8.83% | -0.24% | -0.41% | -4.39% | 0.83% | -15.10% | 15.81% | 32.74% |
Метрики бенчмарка
Bausch Health Companies Inc. has an annualized alpha of -0.42%, beta of 1.03, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participated in 122.86% of S&P 500 Index downside but only 64.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 64.10%
- Участие в снижении
- 122.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.93 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 13.52 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bausch Health Companies Inc. показал максимальную просадку в 98.35%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bausch Health Companies Inc. составляет 98.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.35%апр. 2025 г. | 9y 8mo | — | 10y 10moавг. 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -82.32%окт. 2008 г. | 6y 9mo | 2y 3mo | 9y 26dянв. 2002 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -40.33%окт. 2011 г. | 2mo 14d | 11mo 6d | 1y 1moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.86%апр. 2001 г. | 1mo 3d | 3mo 25d | 4mo 28dмарт 2001 г. - июль 2001 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -27.89%авг. 2014 г. | 5mo 10d | 5mo 4d | 10mo 14dфевр. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| BHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -56.78% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -9.10% | -31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -18.90% | -40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -25.43% | -60.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | -33.92% | -53.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.11% | -0.74% | -97.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.86% | -10.72% | -50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 1.97% | +22.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bausch Health Companies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bausch Health Companies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у BHC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHC
Добавьте Bausch Health Companies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHC