Сравнение BHC с AAMI
BHC (Bausch Health Companies Inc.) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BHC returned -29.15%/yr vs 28.83%/yr for AAMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC и AAMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 77.75%.
BHC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -32.09%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -19.04%
- 5 лет*
- -29.15%
- 10 лет*
- -14.46%
AAMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 53.23%
- С начала года
- 77.75%
- 1 год
- 110.90%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 28.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHC и AAMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | -29.06% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | -30.48% | 61.99% | 20.17% |
AAMI Acadian Asset Management Inc | 77.75% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 93.85% | -0.80% | -30.71% |
Correlation
The correlation between BHC and AAMI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between BHC and AAMI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHC:
$1.84B
AAMI:
$2.97B
BHC:
-$4.86
AAMI:
$2.35
BHC:
0.12
AAMI:
4.65
BHC:
$10.55B
AAMI:
$641.50M
BHC:
$7.97B
AAMI:
$652.90M
BHC:
$1.41B
AAMI:
$185.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC vs. AAMI — Ранг доходности на риск
BHC
AAMI
Сравнение BHC c AAMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHC | AAMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.13 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 15.46 | -16.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHC и AAMI
Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и AAMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -75.23% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -18.20% | -25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -29.63% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -51.45% | -33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | 0.00% | -98.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -20.47% | -40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 7.20% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC и AAMI
Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Acadian Asset Management Inc (AAMI) имеют волатильность 15.71% и 15.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 15.92% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.92% | 29.83% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 42.24% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.88% | 35.23% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.52% | 42.23% | +17.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC и AAMI
BHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.26% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC и AAMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHC и AAMI
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
AAMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
AAMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
AAMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
BHC and AAMI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAMI has higher volatility (15.92%) compared to BHC (15.71%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs AAMI's -75.23%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHC и AAMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор