Сравнение BHC с AAMI
BHC (Bausch Health Companies Inc.) and AAMI (Acadian Asset Management Inc) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAMI operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BHC returned -30.10%/yr vs 24.35%/yr for AAMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC и AAMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC показывает доходность -28.20%, что значительно ниже, чем у AAMI с доходностью 50.24%.
BHC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -28.20%
- 6 месяцев
- -30.50%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -30.10%
- 10 лет*
- -13.08%
AAMI
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 50.24%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 113.74%
- 3 года*
- 51.63%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHC и AAMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | -28.20% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | -30.48% | 61.99% | 20.17% |
AAMI Acadian Asset Management Inc | 50.24% | 78.64% | 37.70% | -6.72% | -19.45% | 33.00% | 93.85% | -0.80% | -30.71% |
Correlation
The correlation between BHC and AAMI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between BHC and AAMI shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHC:
-$4.32
AAMI:
$2.35
BHC:
0.13
AAMI:
3.93
BHC:
$10.55B
AAMI:
$641.50M
BHC:
$7.97B
AAMI:
$652.90M
BHC:
$1.41B
AAMI:
$185.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC vs. AAMI — Ранг доходности на риск
BHC
AAMI
Сравнение BHC c AAMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Acadian Asset Management Inc (AAMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHC | AAMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 6.28 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 16.64 | -17.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHC и AAMI
Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки AAMI в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и AAMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -75.23% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -18.20% | -25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -29.63% | -29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.63% | -51.45% | -34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.10% | -14.92% | -83.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -20.57% | -40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 6.86% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC и AAMI
Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 12.65%, в то время как у Acadian Asset Management Inc (AAMI) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC | AAMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 14.91% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 28.70% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 41.30% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.63% | 34.93% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 42.19% | +17.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC и AAMI
BHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMI Acadian Asset Management Inc | 0.31% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC и AAMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Acadian Asset Management Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHC и AAMI
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
AAMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 167.10M, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
AAMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила об операционной прибыли в 42.00M при выручке в 167.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
AAMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadian Asset Management Inc сообщила о чистой прибыли в 24.30M при выручке в 167.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
BHC and AAMI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAMI has higher volatility (14.91%) compared to BHC (12.65%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs AAMI's -75.23%.
AAMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHC и AAMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор