Сравнение BHC с AEM
BHC (Bausch Health Companies Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BHC returned -13.42%/yr vs 14.05%/yr for AEM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHC и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции BHC уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: -13.42% против 14.05% соответственно.
BHC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -30.94%
- 6 месяцев
- -34.43%
- 1 год
- -21.31%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -30.55%
- 10 лет*
- -13.42%
AEM
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам BHC и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHC Bausch Health Companies Inc. | -30.94% | -13.77% | 0.50% | 27.71% | -77.25% | 32.74% | -30.48% | 61.99% | -11.12% | 43.11% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -5.12% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between BHC and AEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.08 |
The correlation between BHC and AEM shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHC:
-$4.32
AEM:
$10.60
BHC:
0.13
AEM:
5.97
BHC:
$10.55B
AEM:
$13.51B
BHC:
$7.97B
AEM:
$8.28B
BHC:
$1.41B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHC vs. AEM — Ранг доходности на риск
BHC
AEM
Сравнение BHC c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bausch Health Companies Inc. (BHC) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHC | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.82 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.18 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHC и AEM
Максимальная просадка BHC за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHC и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHC | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -90.49% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -39.39% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -39.39% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.63% | -41.97% | -43.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.43% | -53.86% | -33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -36.34% | -61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.93% | -46.64% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 14.80% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHC и AEM
Текущая волатильность для Bausch Health Companies Inc. (BHC) составляет 11.85%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что BHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHC | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 15.80% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 36.72% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.21% | 44.70% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.62% | 37.12% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 37.41% | +22.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHC и AEM
BHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.06% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHC и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bausch Health Companies Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHC и AEM
BHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
BHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в -950.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности -38.0%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
BHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bausch Health Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности -56.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
BHC and AEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.80%) compared to BHC (11.85%). In terms of maximum drawdown, BHC dropped -98.35% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHC и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор