Сравнение BG с TDW
BG (Bunge Limited) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, BG returned 10.09%/yr vs -6.51%/yr for TDW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и TDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 49.34%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции TDW по среднегодовой доходности: 10.09% против -6.51% соответственно.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
TDW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 49.34%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- -6.51%
- Всё время*
- -0.61%
Сравнение доходности по годам BG и TDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
TDW Tidewater Inc. | 49.34% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
Correlation
The correlation between BG and TDW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
TDW:
$3.75B
BG:
$3.89
TDW:
$6.02
BG:
30.99
TDW:
12.54
BG:
0.26
TDW:
2.78
BG:
1.36
TDW:
2.73
BG:
$80.55B
TDW:
$1.35B
BG:
$3.58B
TDW:
$314.74M
BG:
$2.19B
TDW:
$489.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. TDW — Ранг доходности на риск
BG
TDW
Сравнение BG c TDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | TDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.98 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 4.22 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и TDW
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и TDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -99.80% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -29.10% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -70.35% | +31.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -70.35% | +28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -97.27% | +36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -96.35% | +88.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -49.11% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 13.63% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и TDW
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.81%, в то время как у Tidewater Inc. (TDW) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 10.98% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 31.05% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 54.13% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 53.34% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 66.21% | -35.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и TDW
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как TDW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и TDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и TDW
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
BG and TDW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (10.98%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs TDW's -99.80%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и TDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор