Сравнение BG с TALO
BG (Bunge Limited) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. BG operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, BG returned 12.81%/yr vs 4.09%/yr for TALO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у TALO с доходностью 29.04%.
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
Сравнение доходности по годам BG и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -21.80% |
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
Correlation
The correlation between BG and TALO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.38 |
The correlation between BG and TALO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BG:
$23.38B
TALO:
$2.37B
BG:
$3.89
TALO:
-$4.31
BG:
0.26
TALO:
1.41
BG:
1.36
TALO:
1.28
BG:
$80.55B
TALO:
$1.74B
BG:
$3.58B
TALO:
$40.64M
BG:
$2.19B
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. TALO — Ранг доходности на риск
BG
TALO
Сравнение BG c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BG | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.05 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 8.01 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BG и TALO
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -86.34% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -22.18% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -63.16% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -74.63% | +33.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -62.05% | +53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -58.61% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 8.43% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и TALO
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.81%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 14.04% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 38.88% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 49.42% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 55.61% | -26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 64.21% | -33.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и TALO
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и TALO
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
BG and TALO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs TALO's -86.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор